Sistema de Negociação

Olá Trader, como vai?

Nessa postagem eu explico a forma como eu tenho operado no mercado Forex, utilizando os conceitos de Price Action. Ou seja, aqui eu vou descrever detalhadamente o meu sistema de negociação, que nada mais é do que meu conjunto de critérios a visualizar no movimento do preço de algum ativo, para decidir se ali existe uma oportunidade ou não. Esse sistema de negociação faz parte do meu Planejamento de Trading, conhecido também como Trading Plan, que reúne em detalhes todas as condições necessárias para ficar definido se um trade será aberto.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

Basicamente o que há em um Trading Plan, e que você verá abaixo, é uma lista de critérios simples e detalhados do movimento que eu espero ver o preço fazer, e do sinal que eu espero ele me dar, para decidir abrir uma operação.

Caso todos os critérios sejam atendidos pelo movimento do preço, incluindo o sinal, eu decido abrir um trade. Em caso negativo, se algum item do meu Trading Plan não for respeitado, não importa a 'força' dos outros itens, eu simplesmente fico de fora da operação.

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO

- Ativos operados: 28 pares principais do Forex e o Ouro;
- Direção: Tendência de queda*, somente;
- Horário de Negociação: Após o fechamento da sessão de Nova York, no fechamento do candle do gráfico Diário;
- Gráfico Operado: Diário, somente;
- Sinal operado: Pinbar, somente;

* No momento, e sem previsão de mudança, estou operando unicamente vendido. Isso tem como propósito dominar totalmente o sistema de negociação em uma direção de cada vez. Logo, futuramente, pretendo iniciar análises e operações usando essa mesma metodologia, porém na direção de alta, comprado.

Para saber mais sobre o pinbar e como eu o analiso, clique aqui.

Para eu definir entrar em uma operação, 3 critérios precisam ser atendidos:

1 - TENDÊNCIA
2 - NÍVEL
3 - SINAL

Mais abaixo descreverei em detalhes e com imagens o cenário esperado para decidir abrir uma operação do mercado.

Quem já me acompanha sabe que opero unicamente utilizando os conceitos de Price Action, mais nada. Nada de notícias, nada de indicadores, nada de nada. Somente o preço, no fundo branco, com o gráfico de candles, velas de alta brancas, velas de baixa pretas. Marcando somente linhas/regiões horizontais e de tendência, e utilizando um único padrão de candle, o pinbar.

Também somente tomo como decisão o gráfico Diário, apesar de olhar o Semanal e o Mensal para verificar o sentimento principal do mercado, e níveis de significativa importância. Mas a decisão de entrada e saída é no Diário, só. O gráfico D1 é mais consistente, mais consolidado, dá mais sinais prováveis, menos sinais falsos, e tira os ruídos do mercado no intraday.

EXEMPLO

Na imagem abaixo temos uma situação que encaixa perfeitamente com o trading plan que uso, e que mostrou um sinal muito bem definido no NZDCAD:

Eis então o resultado desse trade:

ROTINA DE TRADING

Minha rotina de trading é a que segue:

Toda noite, pouco antes do fechamento da sessão de Nova York, eu visualizo os 28 pares principais do Forex, mais o Gold, e primeiramente eu verifico se em algum deles o preço fez um Pinbar. Caso tenha acontecido eu olharei se esse padrão apareceu em algum nível de suporte/resistência importante no gráfico Diário. Eu também analiso os gráficos Semanal e Mensal, mas olho de fato, e tomo como decisão, unicamente o gráfico Diário.

Veja essa explicação no vídeo do canal Eu Sou Forex Trader:

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO EM DETALHES

Antes de você ler o artigo, caso esteja iniciando nessa jornada de trading, é crucial para seu sucesso que você leia esse artigo, e esse aqui.


Basicamente eu começo procurando o pinbar, como eu explico no vídeo acima. Após eu achar um par onde eu veja que o preço fez o padrão, eu vou olhar se ele apareceu em algum nível significativo no gráfico Diário. Se isso acontecer eu já constatei dois dos itens do meu Trading Plan, NÍVEL E SINAL. Nesse momento fica faltando somente o quesito TENDÊNCIA, e para isso eu analisarei se o preço vem de um forte movimento, seguido de um movimento menor no sentido contrário (retração), e se esse sinal apareceu ao final dessa retração.

Daí eu sigo para uma análise dos períodos maiores para verificar a tendência geral do mercado, se é de queda ou se é de alta, e procuro somente abrir a operação se o mercado estiver indo na direção que o sinal apareceu

CRITÉRIOS

1 - Tendência no gráfico Diário

Verifico se há um movimento anterior recente e forte, seguido de uma retração considerável, e o pinbar aparecendo ao final dessa retração; "Recente" significa o último movimento; "Forte" quer dizer que o movimento rompeu algum nível de suporte ou resistência e é maior, de maior força, que a retração; e "retração considerável" é quando o preço pelo menos chega a 38,2% de Fibonacci do movimento forte considerado para o trade;

Aqui a análise a ser feita é simples, porém é necessário entender o princípio de tendência para poder definir a direção de forma adequada. Em uma tendência de queda os topos são mais baixos que os anteriores, e os fundos são mais baixos que os anteriores. É preciso definir exatamente quais são os topos e quais são os fundos, para ficar claro que o preço está se movimentando em tendência.

Caso a tendência entre em um período de consolidação, é preciso ficar atento para tendências "menores", dentro da tendência principal. Por exemplo, se o preço faz um range estreito, deve-se aguardar um rompimento da linha inferior desse range, uma retração até a base rompida, e o pinbar.

2 - Sinal em nível horizontal significativo no gráfico Diário, aparecendo na máxima da retração

Primeiramente determino os níveis significativos existentes na tendência. Dou preferência a regiões que apareceram dentro do forte movimento considerado, mas também considero se há níveis bastante significativos em períodos imediatamente anteriores à tendência, que podem voltar a segurar o preço. Nesse momento estou procurando um ponto de inflexão da tendência, que é o momento em que o preço pode "virar", mudar o sentido em que vinha, saindo de uma retração e "virando" para a continuação do movimento forte anterior.

2.1 - Fibonacci

Dentro desse quesito é importante destacar o que é um nível horizontal "significativo". Por significativo tem-se uma região em que o preço já testou alguma vez dentro da tendência, ou imediatamente antes dela. Para determinar se será uma zona significativa a ferramente a ser usada será a régua de RETRAÇÃO DE FIBONACCI. Para traçar essa ferramenta pega-se o início da onda de queda considerada para o movimento, ou algum topo da tendência, e leva-a até o fundo, que é o início da retração.

Para o nível a ser considerado, é preferível que esteja dentro da principal região de Fibonacci, qual seja, entre 50% e 61,8%. Em caso de região de significativa importância, está liberado operar no nível secundário entre 38,2% e 50%, desde que seja bastante visível no gráfico. Se acontecer de o preço romper a principal região de Fibonacci, pode-se operar o sinal em nível significativo que esteja entre 61,8% e 76,4%. Além de 76,4%, não se opera em nenhuma hipótese.



2.2 - Falso Rompimento

Para completar a sessão NÍVEL, divido-o em três categorias:
1 - Inversão de suporte/resistência exclusivamente;
2 - Somente resistência;
3 - Inversão de suporte/resistência com nível já tendo funcionado efetivamente tanto como suporte, quanto como resistência.

Na primeira categoria, exclusivamente inversão de suporte para resistência, o pinbar tanto pode fazer um falso rompimento do nível, como somente se aproximar BEM da região. Em qualquer caso, será operado (lembrando sempre que tem de ser um pinbar significativo em caso somente de proximidade do nível, e também precisa estar na máxima da retração).

Na segunda e na terceira categorias, ou seja, respectivamente quando a região for somente resistência, não tendo sido suporte anterior, e também quando a região além de suporte TAMBÉM for uma resistência já testada, em ambos os casos o falso rompimento será obrigatório.

Esse falso rompimento da segunda e terceira categorias não apenas precisa ir além do nível considerado para o trade, ele precisa também ir além de outras tentativas anteriores de fazer o mesmo movimento. Ou seja, se o preço em algum momento anterior nessa tendência tentou romper o nível de resistência considerado, vindo a cair em seguida, deixando um sombra, então o falso rompimento do pinbar considerado para operação TEM que ir além da(s) máxima(s) dessa(s) tentativa(s) anterior(es). Sem isso, o trade é inválido, pois não é um falso rompimento verdadeiro.

Aqui o falso rompimento é item obrigatório. Um falso rompimento é caracterizado quando o preço inicialmente, durante o dia, se move para acima do nível, mas volta e fecha abaixo desse mesmo nível, formando o pinbar. Esse movimento para além da resistência faz parecer que o preço iria romper o nível, porém, na realidade, era apenas para 'enganar' quem pensou que iria haver o rompimento. Sendo, portanto, um FALSO rompimento.

3 - Se há um pinbar

Verifico se o preço formou um pinbar, que é um candle com cauda longa e corpo pequeno, conforme explico nesse link; O pinbar precisa atender ao seu principal critério: ter uma cauda longa com no mínimo 2/3 do tamanho do candle.

Caso o candle que apareceu como sinal no nível escolhido não seja um pinbar, isto é, não atenda aos critérios pré-estabelecidos, simplesmente sigo em frente para olhar o próximo par de moedas.

Minha tolerância máxima para operar é se a cauda tiver no mínimo 65% do tamanho do candle.

MOMENTO DA DECISÃO

O momento da decisão de abrir o trade acontece assim que eu confirmo todos esses 3 itens acima explicados. Ou seja, enquanto eu estou olhando os ativos, se eu vir um candle que pareça um Pinbar eu paro para analisar melhor. Coloco os preços de fechamento, abertura, máxima e mínima na minha planilha para cálculo do pinbar, e verifico se é ou não o candle que desejo. Se sim, passo para cerificar os outros dois itens, nível e tendência.

Analiso então se o pinbar já constatado apareceu em um nível significativo. Se sim, já tenho dois critérios atendidos.

Parto então agora para minha última análise decisiva, a tendência. Primeiramente eu olho o movimento anterior ao que vinha acontecendo antes do pinbar, e espero ver um movimento mais forte, mais significativo. Por exemplo, caso eu veja que apareceu um pinbar em um nível horizontal bem definido e após um movimento de alta, o que eu espero ver antes desse movimento de alta é um forte movimento de queda, MAIOR que esse de alta. Assim isso vai me mostrar que a "vontade" do mercado é CAIR, e que o movimento de alta antes do pinbar muito provavelmente é apenas uma retração. E isso ainda indica que o pinbar é também provavelmente o ponto de inflexão que desejo entrar.


Você pode perceber que a ordem em que os critérios aparecem no Trading Plan NÃO é a mesma ordem que eu uso para analisar. Isso porque, como na matemática, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, o importante é que os 3 critérios sejam repeitados, não importa a ordem com que eu os constate, é irrelevante. Essa ordem que uso para verificar meu sinal é mais fácil, flui mais, me permite excluir mais rapidamente os ativos que não vão me mostrar um sinal. Ou seja, ao analisar primeiramente o quesito SINAL, eu vejo se o candle do dia é um pinbar ou não. E assim eu não preciso perder tempo analisando tendência e nível significativo, pois já sei que não vou entrar em um trade naquele ativo.

Tendo então decidido entrar no trade, eu vou posicionar a minha ordem pendente conforme os detalhes de entrada explicados a seguir.

PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA

ENTRADA:

Primeiramente cabe destacar que minhas ordens de entrada são todas ordens pendentes. E eu seriamente o aconselho a fazer assim, pois com ordens pendentes você consegue calcular o risco antes de entrar em um trade, consegue raciocinar de forma objetiva, sem o emocional em ação, que é o que acontece quando se abre ordens "a mercado" com o preço em movimento.

Eu uso as ordens do tipo "Sell Limit" e "Sell Stop".

Uso principalmente a primeira, a "Limit", pois na maioria das vezes quando vejo o gráfico o preço ainda está ABAIXO do meu ponto de entrada. Excepcionalmente, quando me atraso, ou então quando acontece de o mercado subir rápido demais, nesse momento o preço pode ter passado meu ponto de entrada, aí a ordem a ser colocada é a segunda, a Sell Stop.

Minha entrada é na metade do padrão formado, no caso o pinbar. Eu diminuo a máxima da mínima e divido o resultado por 2, e depois somo esse valor à mínima do pinbar. Por último eu diminuo 5 pips, para que a entrada fique ligeiramente mais próxima do preço:

OBS: No caso de a entrada ficar próxima de algum número redondo com ao menos dois zeros no final ("00" - ex 1.1400), a entrada ficará 5 pips abaixo do número redondo. Por exemplo uma entrada que fique em 1.14030, deverá ser colocada oficialmente em 1.13950.

STOP:

Meu stop, que é a primeira coisa que eu defino após verificar o nível de entrada, terá o mesmo tamanho do pinbar;

Meu stop tem o mesmo tamanho do pinbar no seguinte sentido: digamos um pinbar com 100 pips de tamanho, por exemplo um que tenha sido no EURUSD, com máxima do 1.15300 e mínima de 1.14300. O meio do pinbar ficaria exatamente em 1.14800. Primeiro eu defino a entrada, que é 5 pips abaixo desse meio do pinbar. No caso eu colocaria uma ordem pendente de sell limit em 1.14750. E meu stop ficaria em 1.15750, que é exatamente 100 pips a partir da entrada, e esses 100 pips é exatamente o tamanho do pinbar.

Após definido meu stop, de acordo com o seu tamanho já posso calcular o lote a se utilizar no trade, como mostro nesse vídeo, e usando essa planilha que disponibilizo aqui no blog.

Obs: Não é permitido arredondamentos no stop, o stop sempre será no mesmo tamanho do pinbar.

TAKE:

Meu take inicialmente é colocado para que fique entre 2 a 4 vezes o tamanho do stop, para ter uma excelente relação Risco/Recompensa. O que definirá esse espaço será a distância entre a entrada e o início da retração. Se couber 4x, ótimo. Se não tiver espaço suficiente, o take será no mínimo 2x.

OBS: No caso de o take ficar após algum número redondo com ao menos dois zeros no final ("00" - ex 1.1600), a entrada ficará 5 pips antes do número redondo, e somente se puder ficar acima de 2,5X o risco. Por exemplo um take que fique em 1.15980, deve ser colocado oficialmente em 1.16050.

ADMINISTRAÇÃO DA OPERAÇÃO

Eu somente "mexo" no trade nas situações pré-determinadas abaixo:

- Caso ao abrir a plataforma eu verificar que o preço já ultrapassou positivamente pelo menos 1X o risco assumido, E esteja a mais do que pelo menos 0,5X, então eu coloco a ordem no breakeven;
- A cada candle com corpo no sentido do movimento desejado, o stop vai avançado, ficando 10 pips atrás da vela;

- Caso o preço esteja em região negativa, nada a fazer; nunca fechar a operação antes de pegar no stop loss.

TEMPO COM A ORDEM ABERTA

- Caso o preço caia bruscamente sem ativar a ordem pendente de sell limit, essa ordem ficará aberta enquanto o preço não atingir o valor que representaria 3x o tamanho do risco. Assim que o preço ultrapassar esse valor, a ordem é retirada. Enquanto isso não acontecer, a ordem permanece, sem prazo determinado.

Aqui uma imagem bem detalhada do que seria um trade que atende a todas as condições anteriormente descritas:

ILUSTRAÇÕES DE TRADES CONFORME O SISTEMA

(Desconsideram a lista escrita, fez parte do sistema antigo) 

Na imagem acima repare como a máxima do pinbar vai além de máximas anteriores, fazendo o falso rompimento.

OUTROS CRITÉRIOS DE REFORÇO AO SINAL

Abaixo descrevo algumas características do movimento do preço que podem OU NÃO estar presentes no sinal. Quanto mais itens desses abaixo forem atendidos, maior força de probabilidade tem de o preço seguir para o caminho que o pinbar aponta.

- Nível histórico dando força ao movimento

Verifico se há algum nível mais significativo nos gráficos Semanal e Mensal, como um fundo duplo, topo duplo ou linhas de tendência, em que o preço tenha tocado e iniciado o movimento analisado no item TENDÊNCIA;

- Inversão de S/R

Verifico se o pinbar apareceu em um nível que já tinha sido ou suporte ou resistência anteriormente, e agora está sendo o oposto. Ou seja, níveis que já foram suporte, e agora são resistência, ou vice-versa. De preferência esses níveis dentro da tendência operada;

- Fibonacci

Como mencionei anteriormente, verifico se o preço fez o pinbar dentro da principal zona de Fibonacci, qual seja, entre 50% e 61,8% do movimento mais significativo anterior;

- Falso Rompimento do Nível Significativo
Verifico se o pinbar tentou romper o nível, a região horizontal considerada para o trade, e depois voltou para abaixo dela. Isso mostra um falso rompimento, movimento clássico de grandes players tentado tirar muitos traders de varejo da jogada, para entrarem com suas ordens massivas.

CONCLUSÃO

Eu só abro uma operação se o sinal atende afirmativamente a todos os 3 itens do meu trading plan. Esses itens são obrigatórios. Se o trade atende afirmativamente a todas as questões anteriores, daí tenho uma oportunidade excelente de operar, com um sinal de alta probabilidade.

Com isso, tenho tido trades positivos. Claro, alguns dão stop, e geram prejuízo, o que é algo natural no trading. E, para isso, eu faço uso do gerenciamento de risco, que foi explicado acima. Quanto ao percentual de valor da conta arriscado no trade, eu procuro arriscar 5% no máximo.

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

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