Fechamento DEZ/2019 e Fechamento Anual - Resultados e Estatísticas - Estúdio Eu Sou FX Trader

Olá trader, como vai?

Hoje trago aqui o oitavo mês de resultados do Estúdio de Análises Eu Sou FX Trader. E nesse fechamento você também poderá visualizar como foi que terminou o ano de 2019 para o Estúdio de análises. Ou seja, vai poder verificar a minha rentabilidade real alcançada, utilizando a estratégia que ensino aos participantes do grupo.

Ao final desse fechamento, você poderá conferir minha rentabilidade real no mercado em 2019.

Nesse consolidado do mês de Dezembro/2019, tanto em relação aos resultados conseguidos, como também aos trades realizados.

Tenho um pedido pra você, deixe um comentário ao final do artigo, e coloque seu nome. Pois é muito gratificante saber que há pessoas acompanhando, e me gosto bastante de saber que tenho ajudado outros traders nessa caminhada árdua que é o início no mercado, ainda mais no Forex.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

Nesse post de fechamento mensal, será possível ver cada trade realizado com os participantes do Estúdio de Análises, e também o resultado de cada um. Além das imagens, você também poderá acompanhar os resultados através de conta no MyFxBook e MQL5, para comprovação do que está sendo mostrado aqui.

Informo que SE os resultados do mês forem negativos, é mais do que normal, pois nos meses positivos os lucros compensam as perdas. E também, caso os resultados mensais forem positivos, não se deve sentir euforia nunca, pois resultados positivos, especialmente quando são muito positivos, tendem a recuar com a chegada das perdas em sequência.

O resultado geral de Dezembro/2019 foi negativo, o mais negativo até hoje. É como disse, o risco de ter um mês negativo, ou mesmo meses com prejuízos em sequência é normal. Passar por períodos de drawdown é absolutamente esperado, por isso nunca tenha como certeza de ganho, muito menos sinais ou indicação de investimento em qualquer ativo, nada do que está aqui, nem nada do que é dito no Estúdio de Análises.

Todas as informações e também as operações realizadas através do Estúdio, muitas delas sendo abertas ao vivo, são apenas de caráter EDUCACIONAL. Pois o objetivo é ensinar os traders a operar na prática no mercado Forex, e para isso é necessário usar os princípios básicos do trading. Um desses princípios é operar com somente uma estratégia, de forma disciplinada e consistente. Por esse motivo eu opero e divulgo as minhas operações com o intuito de mostrar para os participantes como eu particularmente faço, e também como fazem aqueles traders que desejam ter consistência e lucros nesse mercado.

Mas, em nenhum momento o que está no Estúdio, principalmente as operações, será conselho de investimento, muito menos orientação para que essa estratégia seja utilizada por outros traders. Como sempre afirmo, TODA estratégia passa por períodos de perdas, e essa é só mais uma. Mas caso alguém deseje operar esse sistema, que o faça por conta e risco próprio.

Se desejar saber como fazer parte desse projeto, clique aqui, e me mande uma mensagem no Whattsapp que te passarei as orientações.

Meu Whatsapp: 81 999258963

Pois bem, vamos ao fechamento do mês.

Foram ao todo 5 operações encerradas, sendo todas as 5 negativas, assertividade de 0%

As operações foram:

Como é explicado no artigo inaugural do Estúdio, foi aberta uma conta demonstrativa, com um saldo de 10 mil dólares, apenas para poder mostrar aos participantes, como ficaria o resultado caso o risco fosse sempre de 1% do saldo da conta em cada operação. 1% é um valor bem usado e recomendado no trading seguro, pois não arrisca muito do patrimônio do trader, e permite aprender e assimilar a importância do correto gerenciamento de risco.

O resultado geral do mês ficou, portanto, negativo em -4,91%, e o total geral até o final desse mês foi de +20,82%, o que dá uma média de +2,41% ao mês, em juros compostos.

Essas informações podem ser vistas nos relatórios do MyFxbook abaixo.

CONTA REAL

Tendo em vista haver muitas dúvidas e desconfianças no meio do Forex, eu também estou operando esse sistema em uma conta REAL com um capital pequeno, apenas para registro em plataformas de comprovação, como MyFxbook e MySQL.

Outro motivo para eu registrar e publicar os resultados nessa conta real, é mostrar para o trader que acompanha o site, o que aconteceria se o risco fosse maior que 1%, mas não mais que 3% do seu capital.

Os ganhos nessa conta real estão maiores, pois o risco assumido também é maior. Enquanto na conta demo que uso no Estúdio o risco é de 1% do máximo valor atingido de saldo, na conta real o risco fica entre 2% e 3%. Obviamente, quanto maior o risco, maior o potencial de perda, na mesma proporção.

Nessa conta real, o resultado do mês também foi negativo. O prejuízo ficou em -10,73%.

Sim, o resultado foi bem negativo. Mas como sempre digo, quem está disposto a arriscar mais, precisa aceitar quando perdas maiores acontecerem. 'Maiores' em comparação a um risco menor. Risco maior implica um possível maior prejuízo. Por isso eu SEMPRE recomendo a todos os traders que decidem operar em conta real, que arrisquem POUCO. E se alguém é iniciante no trading, especialmente no Forex, o risco deve ser EXTREMAMENTE POUCO!

E eu digo isso com muita clareza, que só tem sucesso no mercado quem arrisca um valor pequeno. Claro que isso vai implicar em ganhos pequenos também, proporcionais, e isso já deixa muita gente chateada, achando que trading é pra ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas não é assim que as coisas funcionam.

Você pode sim ganhar bastante, mas será no looogo prazo, não em meses ou alguns poucos anos. Por isso minha recomendação para quem decidiu operar é: não seja imprudente, arrisque pouco. Pra você ter uma ideia, eu particularmente arrisco em minha conta pessoal o valor aproximado de 0,3% de meu patrimônio. Logo, esses 5 stops pela estratégia do Estúdio de Análises, me renderam um rebaixamento de -1,5%, um valor que estou bastante confortável.

Para mais informações sobre o porquê arriscar pouco ser uma das chaves para o sucesso no trading, leia esse artigo.

O resultado geral dessa conta até o final desse mês foi de +47,68% ao longo de 8 meses, o que dá uma média de +5,25% ao mês, considerando os juros compostos. Para atingir esse resultado, a conta passou por um Drawdown (rebaixamento máximo) de -14,88%. Tudo isso conforme as imagens abaixo, e os links a seguir.

ESTATÍSTICAS DETALHADAS

No grupo do Estúdio eu estou sempre fazendo e analisando todas as estatísticas dessa estratégia. Isso significa que eu vejo quais as melhores abordagens, as que teriam trazido um resultado melhor ao longo dos trades. Por exemplo, eu verifiquei que se tivesse colocado um stop de +25% que o original, o lucro ao longo de todos esse trades teria sido ainda maior. Também verifiquei que se tivesse usado uma abordagem protetiva, colocando o stop em zona de lucro assim que o preço alcançasse a zona de relação de risco/retorno de 1:1, também teria nesse momento um resultado melhor.

Essas estatísticas você pode conferir abaixo. Em vídeos liberados na área de membros, e também ao vivo com os participantes, nós analisamos um a um desses cenários, e cada um decide o que é melhor de acordo com sua estratégia de gerenciamento de risco.

São estudos minuciosos, trade a trade, gerando dados confiáveis. Esse processo visa aperfeiçoar a estratégia, e também ajuda incrivelmente no desenvolvimento do trader.

Detalhes das Estatísticas

Panorama Geral

- Assertividade: 42,86% em 30 Takes e 40 stops

- Total de operações: 70

- Retorno esperado para risco de 1%: +2,41% ao mês

- Retorno esperado para risco entre 2% - 3%: +5,25% ao mês

RISCO DE 1%

Com um Stop 25% maior:

Resultado geral de +28,63%, enquanto que o lucro atual, como visto acima, está em +20,82%. Em juros compostos dá uma média de +3,20% ao mês

Assertividade:  45,70%

Considerando uma medida protetiva de stop no lucro:

Resultado geral de +38,11%, enquanto que o lucro atual, como visto acima, está em +20,82%. Em juros compostos dá uma média de +4,12% ao mês

Assertividade: 62,90%

Retorno médio por trade em R:R: 1,35

RISCO DE 2%

Com um Stop 25% maior:

Resultado geral de +62,80%, enquanto que o lucro atual, como visto acima, está em +47,68%. Em juros compostos dá uma média de +6,28% ao mês

Assertividade: 45,70%

Considerando uma medida protetiva de stop no lucro:

Resultado geral de +86,79%, enquanto que o lucro atual, como visto acima, está em +47,68%. Em juros compostos dá uma média de +8,12% ao mês

Assertividade: 62,90%

Retorno médio por trade em R:R: 1,35

Se desejar fazer parte do grupo exclusivo do Estúdio de Análises, onde eu compartilho minha tela ao vivo com os participantes, mostrando todos os trades que abro, e realizo todos esses estudos estatísticos em detalhes, me mande uma mensagem no Whatsapp. Basta clicar aqui ou acessar diretamente pelo meu número: (81) 999258963 - Enéias Nascimento

TRADES

Abaixo seguem as imagens correspondentes aos trades abertos e encerrados referentes ao fechamento desse mês. Os gráficos abaixo são todos de 4 horas (H4), que é o time frame usado para entrada pela estratégia ensinada no Estúdio de Análises.

Ao final de cada trade, é possível ver também o resultado esperado caso outra abordagem tivesse sido usada. As suas abordagens que trago nesse fechamento são as explicadas anteriormente. No grupo do Estúdio de Análises eu analiso diversas outras abordagens, são literalmente DEZENAS. Todas elas eu analiso trade a trade, e verifico qual teria dado um melhor retorno ao longo das operações.

Na área de membros do grupo do Estúdio de Análises há uma página com todos os trades abertos pela estratégia, e mais imagens detalhadas sobre os motivos que me levaram a decidir abrir cada operação. Eu faço print de TODOS os trades, e disponibilizo na área de membros. Também preencho o Diário de Trades, bastante completo, gerando as estatísticas que você pode ver a cada fechamento mensal.

(Clique nas imagens para ampliar)

66 - GBPCHF / 02.12.2019

Resultado (STOP)

Outras Abordagens

- Stop 25% maior: RR máxima de 0,10x

- Stop em +20% de gain quando RR 1:1: Ordem seria encerrada no Stop Loss

67 - USDJPY / 03.12.2019

Resultado (STOP)

Outras Abordagens

- Stop 25% maior: RR máxima de 0,16x

- Stop em +20% de gain quando RR 1:1: Ordem seria encerrada no Stop Loss

68 - CHFJPY / 09.12.2019

Resultado (STOP)

Outras Abordagens

- Stop 25% maior: RR máxima de 0,09x

- Stop em +20% de gain quando RR 1:1: Ordem seria encerrada no Stop Loss

69 - NZDUSD / DATA

Resultado (STOP)

Outras Abordagens

- Stop 25% maior: RR máxima de 0,41x

- Stop em +20% de gain quando RR 1:1: Ordem seria encerrada no Stop Loss

70 - NZDCAD / DATA

Resultado (STOP)

Outras Abordagens

- Stop 25% maior: RR máxima de 0,85x

- Stop em +20% de gain quando RR 1:1: Fechado com parcial no stop gain de +0,20x (Stop da ordem normal teria sido evitado)

Esse mês de dezembro também não foi um bom mês para a estratégia do pinbar. Foram 3 operações e 3 stops. Logo, esse mês, pelas estratégias que eu uso, foram 8 trades, e 8 stops. Essa foi certamente a maior sequência de stops até hoje pelas estratégias que uso.

MINHA RENTABILIDADE REAL

Eu sempre recebo diversos questionamentos se dá pra viver de trade, ou mesmo se eu vivo das minhas operações. Minha resposta é sempre a mesma, basta ler meu posicionamento aqui no blog, através de um artigo, que você pode acessar clicando aqui.

Muitas pessoas também me perguntam qual é minha rentabilidade no Forex. Pois bem, esse ano de 2019, nesse fechamento anual, decidi trazer aqui meus resultados. Obviamente não poderei trazer valores absolutos aqui, por uma questão de privacidade. Mas posso trazer valores em forma de percentual de ganhos, assertividade, entre outros.

Eu opero com base em duas estratégias: a do pinbar no Diário (clique aqui e veja o trading plan), e a estratégia do Estúdio de Análises, amplamente falada nos vídeos e nesse fechamento.

Pela estratégia do Estúdio, eu abri cada uma das operações que você pode acompanhar nos fechamentos, desde maio/2019 até agora. Foram ao todo 70 trades, e a divisão entre takes e stops é a seguinte: Foram 30 takes, e 40 stops. Meu risco em cada operação é aproximadamente 0,3% de meu patrimônio, e meu objetivo de ganho em cada trade é de 2x o risco assumido. Não há parciais nessa estratégia, apenas o bom e velho set and forget. Em valores percentuais, eu ganhei cerca de +6% de meu patrimônio.

(30 * 0,3% * 2) - (40 * 0,3%) = 6%

Essa foi a minha rentabilidade anual considerando somente a estratégia do Estúdio de Análises.

Considerando os juros compostos, e considerando que essa estratégia foi usada durante 8 meses até aqui, minha rentabilidade mensal somente desse setup em relação a todo meu patrimônio foi de +0,74% por mês.

Com a estratégia do pinbar, aconteceu algo interessante. Nos primeiros 6 meses do ano, as operações estavam escassas, apareceram poucos pinbars que davam para ser operados pelo meu planejamento. Daí, com o advento do Estúdio de Análises Ao Vivo, eu dei uma pausa nas operações com pinbar, para focar na estratégia ensinada no grupo. Com isso eu certamente deixei passar alguns bons pinbars, como você verá adiante.. Operei o pinbar até maio de 2019, depois praticamente não operei mais o pinbar durante o ano, somente um take no AUDUSD, e outras operações nos dois últimos meses de 2019, quando tive os 3 stops mencionados nesse fechamento em dezembro.

Entenda, pinbar tem aos montes, mas nem todo pinbar é um bom sinal. Para que eu decida operar, o pinbar tem que ter as características que eu considero para um verdadeiro pinbar, e também atender a todos os critérios de meu trading plan.

Abaixo seguem imagens dos trades que abri pela estratégia do pinbar que atenderam aos meus critérios do trading plan.

Resultado Final

Gains: 7 trades

Stops: 10 trades

Breakeven: 3 trades

Assertividade: 41,17%

Como minha meta de ganho no pinbar varia bastante, ficando entre 2x e 4x o valor arriscado, colocando por baixo em 2x, o resultado desse ano foi positivo em 4x

(7 x 2) - (10 x 1) = 4

Como arrisco cerca de 0,3% do meu patrimônio por operação, então nessas operações eu ganhei aproximadamente +1,2% de meu patrimônio no ano de 2019

Somando as rentabilidades obtidas utilizando a estratégia do pinbar e a estratégia do Estúdio de Análises, minha rentabilidade anual com o Forex foi de +7,2% de meu patrimônio. Isso dá uma média de +0,58% ao mês, em juros compostos.

(1,0058)^12 = 7,18%

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE

Eu sei que para muitas pessoas, principalmente para os iniciantes, essa rentabilidade é extremamente baixa. A título de comparação, ela está aproximadamente o dobro da taxa Selic atual, que está em 4,5% ao ano. Mas há considerações importantes a fazer.

Como você viu, meu risco por operação é bastante pequeno, cerca de 0,3% de meu patrimônio. E isso se dá pelos motivos que eu sempre explico e recomendo no site: arriscar pouco é CRUCIAL para ganhar dinheiro no trading. Enquanto muitas pessoas arriscam mais, eu preferi começar minha trajetória arriscando pouco (sim, depois que retornei de uma pausa de 5 anos, há quase dois anos que opero Forex novamente, desde início de 2018, e considero 2 anos como o início de uma trajetória que dura a vida toda).

Pretendo sim subir meu risco progressivamente, mas certamente não farei isso agora. Somente após anos de consistência, de lucros reais, um trader deve pensar em aumentar seu risco em uma base regular, até que chegue a um valor que ele entenda como seguro, e bastante lucrativo.

AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO MUITO IMPORTANTES PARA VOCÊ, TRADER

Fazendo uma comparação, caso eu tivesse arriscado 1% de meu patrimônio por cada trade que abri esse ano, minha rentabilidade seria mais que o triplo. Ou seja, eu teria rendido aproximadamente +23% no ano. Se tivesse arriscado 2% de meu patrimônio por operação, eu teria alcançado +46% de valorização anual do meu patrimônio.

Porém... nem tudo é simples assim.

Eu não me sentiria confortável com os períodos de drawdown, onde eu cheguei a ficar 8 stops seguidos no prejuízo. Isso representaria um drawdown de -16% em meu patrimônio, algo que eu não quero nem de longe! Meu drawdown máximo, considerando os trades abertos e as premissas utilizadas no cálculo, ficou em torno de -2,5% de meu patrimônio.

Tendo esclarecido essas informações, quero trazer outra reflexão sobre essa "baixa" rentabilidade. Como sabem, eu recomendo NUNCA mandar muito dinheiro para a corretora, sempre se deve mandar pouco, bem pouco mesmo. Basta enviar somente o suficiente para alguns stops, sem prejudicar a margem mínima necessária. Uma explicação completa sobre esse assunto você pode conferir clicando aqui.

Um dos motivos principais é que o trader possa manter a maior parte de seu patrimônio em outros investimentos diversificando seu portfólio. Assim, o que for conseguido com o trading será um belo complemento para a valorização da carteira como um todo.

A título de curiosidade, minha rentabilidade anual de meus outros investimentos, em ações e títulos do tesouro, me renderam aproximadamente +53% de tudo que eu investi ao longo do ano. Sim, foi um ano de Bull Market para a Bovespa, mas mesmo assim, foi uma rentabilidade excelente, acima da valorização do índice da Bolsa de São Paulo, que fechou 2019 com valorização de +35%. Com isso, somado aos 7,2% de rentabilidade no trading com minhas estratégias que uso e ensino, eu consegui alcançar praticamente +60% de rentabilidade anual!! Isso significa que em 2019 o ganho foi excelente, certamente um dos melhores que terei ao longo da vida. E o trading ajudou bastante nisso.

Caso eu não estivesse fazendo trading, eu perderia esse complemento de +7,2%, o qual espero aumentar nos próximos anos, e melhorar ainda mais minha rentabilidade do patrimônio como um todo.

Algumas pessoas podem pensar que, com essa baixa rentabilidade no trading, eu poderia simplesmente largar o trade e deixar todo meu capital nesses investimentos que me renderam os 53% em 2019, pois supostamente eu iria ganhar mais. No entanto o que não percebem é que meu patrimônio já está praticamente todo nesses investimentos. O que eu deixo para o trading é somente um valor ínfimo de margem para poder abrir as operações. Caso esse valor baixe, eu envio mais dinheiro pra corretora. Quando esse valor aumenta, eu faço saques da minha conta pra poder reinvestir os lucros do trading em meus diversos ativos.

CONCLUSÃO

Entendeu agora como funciona a gestão de capital no trading. Não deixe seu dinheiro para a corretora ficar usando e ganhando, faça seu dinheiro render para você, e deixe na corretora somente o suficiente para abrir as operações. O que um trader ganhar precisa ser reinvestido em outros ativos, para diversificar o portfólio. Desse novo montante ele decidirá quanto arriscar por operação, e com base nesse valor do risco definido, ele decide quanto enviar pra corretora.

A boa gestão de patrimônio é não reinvestir no trading! Quem faz isso deixa dinheiro parado na corretora, perdendo rentabilidade que poderia estar vindo de outros investimentos.

Esqueça rentabilidade de banca, isso é irrelevante. Eu posso dobrar minha banca em um único trade, e em relação a meu patrimônio ter sido apenas +2% de ganho! Aqui no site, no canal do YouTube e no Guia para Iniciantes, eu ensino todos esses princípios de gestão de banca da forma correta.

Bom, por hoje é isso. Essa última parte da rentabilidade será divulgada em um artigo único posterior, pois é um assunto de grande interesse por parte de muitos traders. Pretendo incrementar o artigo com mais informações, então fica ligado.

Acesse os fechamentos anteriores através dos links abaixo:

- Maio/2019

- Junho/2019

- Julho/2019

- Agosto/2019

- Setembro/2019

- Outubro/2019

- Novembro/2019

Tenham um ótimo 2020, e que Deus abençoe a todos.

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LINKS IMPORTANTES

- Corretora que uso e recomendo, IC Markets
- Se desejar uma conta CENT ou ECN, abra na FBS
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- Para entrar no Estúdio de Análises AO VIVO Eu Sou FX Trader, clique aqui.

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E se tiver alguma dúvida, não hesite em me contactar ;D

Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

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