Guia para Iniciantes no Forex - Capítulo 09 - Como Montar uma Estratégia para Operar -

Chegamos a um dos capítulos mais esperados pela maioria dos traders que acompanham o blog e o canal. Nessa aula você vai aprender como escolher os critérios a utilizar na sua técnica, que são as características do preço que você deseja visualizar no gráfico para decidir entrar em um trade.

Ao final do estudo, você estará apto a escolher uma estratégia sólida e bem definida, a qual você seguirá por vários anos na sua caminhada, talvez durante toda ela.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

OS PILARES DE UMA ESTRATÉGIA

Uma boa estratégia é estabelecida em cima de alguns 3 pilares importantíssimos para o sucesso no trading. Ao longo dos próximos parágrafos você verá a descrição desses pilares e como eles devem ser usados na elaboração do seu sistema de negociação

TENDÊNCIA - O Primeiro Pilar

O primeiro pilar para uma boa estratégia é escolher operar no sentido em que o preço está indo com mais força. Essa abordagem chama-se "seguir a tendência". No trading há um famoso dizer: "A tendência é sua amiga, até que ela acabe." Em inglês há uma entonação melhorzinha: "The trend is your friend, until it ends".

Isso quer dizer que operar a favor da tendência é algo bom, você irá se beneficiar se pegar o fluxo maior para onde o preço esta seguindo com força.

Da mesma forma que a correnteza de um rio, que segue na direção em que a água mostra que tem mais força, a tendência mostra que o preço segue para onde tem mais intensidade. Seguir esse fluxo é sem dúvidas melhor do que tentar ir contra ele.

Vamos analisar como as tendências funcionam, usando como exemplo a de alta: quando mais compradores começam entrar sucessivamente nas operações, e quando esse número supera o de vendedores, esses últimos começam a ficar escassos, e os compradores começaram oferecer mais pelo ativo que desejam comprar, pois há menos vendedores ofertando o ativo. É a lei da oferta e da procura na prática. Isso força o preço para cima cada vez que mais compradores entram no jogo.

Mais gente querendo comprar implica em menos pessoas querendo vender, que por sua vez faz com que o preço suba ainda mais. A alta do preço faz muitos quererem lucrar da mesma forma que os que já lucraram bastante na alta inicial, e isso faz com que AINDA MAIS compradores entrem com ofertas para adquirir o ativo. E nesse ritmo o preço vai subindo em tendência. Está configurada, portanto, uma tendência de alta.

Quem compra em tendência de alta tem mais chances de lucrar do que aqueles que vendem, tentando prever quando a tendência irá acabar e finalmente cair. E quem vende quando o preço está caindo forte, em tendência de baixa, tem mais chances de ganhar dinheiro do que aqueles que compram tentando prever o fim da queda e início da alta.

Então, desde já, fique ciente do poder que tem entrar no mercado a favor de onde a o preço está caminhando mais forte. Se você olha um gráfico e define que o preço está subindo em tendência, então procure comprar. Mas se olhar um gráfico e verificar que o preço está caindo em tendência, procure vender. Se fizer isso, suas chances aumentam significativamente.

Caso você ainda sinta dificuldades em definir se um preço está em tendência ou não, ou para que direção o preço está seguindo, sugiro reler o capítulo sobre PRICE ACTION, clicando aqui.

Par AUDUSD, gráfico Diário, mostrando uma forte e firme tendência de queda

Retração - O Cansaço da Tendência

Quando o preço segue forte em alguma direção, em tendência, é normal que ele faça retrações de tempos em tempos. Nesse momento é como se o preço parasse "para respirar". Nenhum ativo se move em linha reta, mesmo que queira seguir com determinação em alguma direção, ele fará isso efetuando correções.

Essas retrações acontecem por alguns motivos:

- Devido ao fato de aqueles que estavam na direção da tendência quererem realizar parte ou todo o lucro. Para isso precisam efetuar uma ordem inversa a que entraram no começo. Se a tendência é de alta, quem compra tem lucros, mas só vai realizar esses lucros se encerrar suas posições vendendo o que compraram;

- As retrações também ocorrem devido à tentativa de alguns operadores do mercado quererem achar o "ponto de virada", o ponto em que a tendência irá reverter e começar a ir no sentido contrário. Quando muita gente ao mesmo tempo acredita que em determinado preço a tendência irá acabar, essa grande quantidade de pessoas começa a operar no sentido contrário ao que o preço vinha. Essas ordens fazem a cotação ir na direção contrária à tendência. CASO essa força contrária não seja suficiente para vencer a força maior da tendência, o máximo que vai acontecer é exatamente uma retração, e não uma inversão completa da tendência atual.

No primeiro caso, daqueles que realizam o lucro, acontece de o preço ir por um tempo na direção inversa à tendência, justamente porque as ordens de realização de lucros são ordens inversas àquelas feitas inicialmente. Se o preço sobe em tendência de alta, os compradores que lucraram vão querer realizar todo ou parte de seus lucros. Ao fazerem isso eles precisam VENDER, e essas vendas acontecendo ao mesmo tempo forçam o preço para baixo. Acontece que, em algum momento, esses mesmos compradores que colocaram no bolso seu lucro, vão querer entrar novamente comprando, entendendo que o preço ainda pode subir mais. Nesse momento o preço volta a subir e continua a tendência de alta.

Veja que enquanto o preço ganha força nas subidas, as correções (setas vermelhas) apenas são paradas do preço devido aos compradores realizando parte dos lucros, ou seja, colocando 'no bolso' uma fatia das posições de compra que estão dando lucros. Após a maioria entender que podem ganhar mais na continuação da alta, param de fechar posições, e começam a abrir mais e mais compras, empurrando o preço para cima.

Obviamente, nenhuma tendência dura para sempre, e em algum momento ela vai reverter. Porém operar tentando achar esse ponto de virada é bastante contra-produtivo. O melhor sem dúvida alguma, é procurar um ponto no gráfico em que entenda-se que a tendência irá continuar, e não que irá acabar.

Onde Entrar na Tendência?

Preste atenção agora: o ponto de entrada para pegar a tendência, que é o ponto em que se acredita que a tendência irá continuar, esse local de entrada DEVE ser após uma retração!

Você já aprendeu acima o porquê de as retrações ocorrerem. Pois bem, os operadores de tendência aguardam o preço fazer um forte movimento no sentido da tendência, depois eles aguardam acontecer a retração. Somente após a retração acontecer é que se deve procurar sinais de entrada, pois significa que você provavelmente estará entrando no início do movimento de continuação da tendência. É exatamente assim que você, como trader que almeja o sucesso, deve entrar.

"Mas como saber quando a retração vai acabar e a tendência continuar??"

Essa é exatamente a pergunta a se fazer nesse momento. A retração irá mostrar sinais de cansaço. Isso quer dizer que quando a correção da tendência estiver próxima do fim, ela dará algum sinal de exaustão, dará algum indicativo de que está para acabar. É exatamente esse SINAL que você irá procurar, esperar acontecer, para decidir entrar. Quando esse indicativo de cansaço da retração acontecer, essa é sua hora, a hora do show, a hora de posicionar sua ordem pendente e esperar o preço seguir (ou não) na direção desejada. Mas antes de falarmos no SINAL, vamos passar pelo segundo pilar, a seguir.

NÍVEIS DE SUPORTE E RESISTÊNCIA - O Segundo Pilar

Agora que você já entendeu tudo sobre o primeiro pilar de uma boa estratégia, a tendência, vamos agora para o segundo pilar: os níveis de suporte e resistência.

Caso você não tenha estudado a aula anterior sobre as noções de Price Action, ou ainda tenha dúvidas, esse é um ótimo momento para revisar, pois o conhecimento ali ensinado é essencial a toda essa aula. Clique aqui e veja se faltou esclarecer alguma coisa.

Pois bem, esse níveis, como você já sabe, são regiões em que milhares de traders no mundo todo estão 'de olho'. Há muita gente interessada nesses 'pontos de interesse', pois entendem que é nessas zonas que o preço irá 'tomar uma decisão'. Essa decisão pode ser basicamente duas: romper ou respeitar. Há também a possibilidade de o preço nem romper, nem respeitar, e simplesmente ficar oscilando em cima da zona por um tempo, MAS em algum momento CERTAMENTE ele irá decidir em que direção seguir.

Aqui o mais importante a considerar é que o trader bem sucedido somente opera em níveis de suporte e resistência, nos pontos quentes do gráfico. Pois sabe que se operar 'no meio do caminho', aumentam as chances de entrar atrasado, ou de entrar cedo demais.

Entrando atrasado, depois que o movimento já começou, implica em prejudicar seriamente a relação risco/recompensa. Qualquer trader que tenha consistência entende a MAGNITUDE da importância de operar com uma R/R a seu favor, de preferência maior que 1:2. E entrar atrasado compromete justo esse quesito tão crucial para o sucesso no trading. Entrando cedo de mais, sem esperar o preço chegar ao nível de suporte/resistência, existe um enorme riso de ser stopado. QUANDO isso acontecer, o trader será obrigado a ver o preço seguir forte na sua direção, porém não estando a bordo.

Na imagem acima, uma compra feita antes que o preço alcançasse o nível de suporte, com um stop abaixo da região, faria o trader ser stopado facilmente. E pior, teria que engolir ver o preço subir forte, e ir embora sem ele!

Na imagem acima, uma entrada no ponto marcado seria muito atrasada, tendo em vista que o preço já tinha se afastado bastante da região de suporte/resistência. O máximo que conseguiria lucrar nesse trade seria com uma relação de risco/retorno horrível, menor que 1:1 !!

Como e por que funcionam os níveis de suporte e resistência

Por exemplo, imagine que um preço venha subindo e alcance um nível de resistência. Nessa região existirão traders que querem vender, pois acreditam que nesse nível há muitas pessoas querendo que o preço volte a cair, como no passado (afinal é uma resistência - olha aí a importância da aula anterior). Assim que o preço se aproximar dessa zona, começarão entrar ordens de venda, e o preço geralmente diminui a velocidade com que chegou até essa região. Porém, a força dos que entraram com ordens de venda precisará enfrentar aqueles que querem que o preço continue subindo, os compradores. Quem for mais forte nessa hora ganhará a jogada. Isto é, se os vendedores superarem os compradores que vinham colocando o preço para cima, então a resistência irá 'funcionar', e o preço vai cair. Mas caso a força dos compradores seja de fato muito significativa, e os vendedores não consigam superá-la, então o preço não vai dar a mínima para a resistência, e vai romper sem olhar para trás.

Para o suporte, o raciocínio é exatamente o mesmo, somente mudando os protagonistas de posição. Se o preço vem caindo forte e alcança um nível de suporte, ali estarão muitas ordens de compras pendentes. Essas ordens são daqueles que acreditam que aquela região, por já ter empurrado o preço para cima antes, o fará novamente. Porém, ao mesmo tempo em que as ordens de compra forem executadas assim que o preço chega ao nível, os vendedores que vinham trazendo o preço para baixo não vão querer que seus lucros se evaporem, e vão atuar com força para o preço ultrapassar o suporte, e cair ainda mais. Quem vai vencer é quem tiver mais força nas suas operações. Se os vendedores vierem apoiados em massivas vendas de grandes bancos, e os compradores forem em sua maioria fundos de hedge e traders de varejo, muito provavelmente o preço irá romper o suporte, e cair além dele. Mas se quem está empurrando o preço para baixo for o contrário, traders de varejo e vários fundos de hedge, mas os grandes players do mercado (sempre eles) estiverem quietinhos nó aguardando o preço alcançar o nível de suporte para entrarem com gigantescas ordens de compra, então os vendedores, se estiverem em menor número que esses big boys, vão perder a briga, e o preço será fortemente empurrado para cima assim que encostar os pés na zona de suporte analisada.

E para a inversão de suporte e resistência?

Muitas vezes no mercado, acontece de haver um nível que foi suporte, porém o preço rompe para baixo, cai mais um pouco, e ao retornar para cima, para na mesma região que antes era suporte. Ali o preço parece desacelerar, e o que acontece depois? Em muitas vezes o preço respeita aquela região e volta a cair!! Isso é o que chamo de inversão de suporte e resistência.

Repare na imagem abaixo, o USDJPY no gráfico Diário, como o preço rompe um nível que era suporte. Após cair bem e depois retrair (seta verde) exatamente até o nível rompido, o preço por duas vezes fez movimentos de queda, em que operar vendido se mostrou bem lucrativo.

Também pode acontecer o inverso: o preço vem subindo e dá de cara com um nível que antes fora resistência, porém rompe e continua subindo. Após algum tempo o preço volta a cair e se depara com a mesma região rompida anteriormente. Ali ele há uma grande chance de o preço 'parar para pensar', e decidir que direção tomar. Nesse momento, muitas vezes acontece de o preço voltar a subir, repeitando aquela região.

Muitas pessoas conhecem esse movimento como pull back, mas na verdade é uma inversão de resistência e suporte. Pull Back é quando o preço faz o mesmo movimento explicado, mas após o rompimento inicial não chega a se afastar bem do nível, fazendo apenas um pequeno toque e partindo em seguida na direção do rompimento. Para efeito desse curso, não trataremos de pull back, mas sim de verdadeiras inversões de suporte para resistência e vice versa.

Devidamente entendidos os conceitos ensinados até agora sobre essas regiões, a pergunta agora é: "Como saber se o nível de suporte/resistência irá segurar o preço, ou se o preço vai romper a região e partir em disparada?"

VOCÊ PRECISA ENTENDER ESSE CONCEITO ACIMA, será crucial para você ter sucesso. Se teve dúvidas, leia novamente. Eu repito, o que foi explicado acima faz parte do segredo de ter uma boa estratégia para alcançar a consistência nesse mercado.

Primeiramente cabe deixar claro que NUNCA é possível ter certeza do próximo movimento do preço. Não importa a força da análise, ou a formação e experiência do analista. Não importa se quem tenta dizer para onde o preço vai é o dono de um banco bilionário. Nada, nem ninguém nesse mundo é capaz de dizer com 100% de certeza para onde o preço vai a partir de determinado ponto. Para maiores informações sobre isso, leia esse artigo.

Mas apesar dessa aleatoriedade e incerteza, é possível entrar sabendo que, NO LONGO PRAZO, as probabilidades estarão a seu favor, e com o passar dos anos você terá entrado com mais chances de dar certo, do que com chances de dar errado. É aí que entra em ação o quesito TENDÊNCIA.

Quando o preço está em tendência, ele vai deixando níveis de suporte e resistência ao longo do caminho. Enquanto segue caindo/subindo é comum o preço voltar a essas regiões para testá-las novamente. Nesse teste acontecerá o comportamento de mercado narrado mais acima, na parte que falei ser crucial você entender.

O momento mais importante para o trader é, como já falei, ao final de uma retração, pois é ali que ele vai procurar os sinais de cansaço da correção, para tentar pegar o início do movimento de continuação da tendência. Lembram?

Pois bem, esse cansaço da retração muitas vezes acontece EXATAMENTE em níveis de suporte e resistência. Isso ocorre justamente por que ali acontece a briga que narrei alguns parágrafos acima. Quando o preço vem de uma CORREÇÃO e dá de cara com um nível de suporte ou de resistência, e consequentemente 'para pra pensar', quem é que provavelmente tem mais força de vencer??

Vamos a um exemplo para melhor entendimento:

Digamos uma tendência de queda, em que grandes bancos vêm executando massivas ordens de venda de um par de moedas, seja por qual motivo for. Em algum momento, de acordo com o que diz o princípio fundamental de que nenhum preço anda em linha reta, o preço inevitavelmente vai corrigir. Seja porque os grande bancos querem realizar parte de seus lucros, seja porque há outros operadores no mundo tentando elevar a cotação para um preço superior, ou mesmo pelos dois simultaneamente. Após essa correção, que no caso é uma correção de alta (o preço corrige subindo), ele vai acabar encontrando algum nível de suporte ou mesmo de resistência. Assim que chegar a essa região, quem você imagina que tem mais força?? Seriam aqueles que vinham de forma firme jogando o preço para baixo, em tendência, ou aqueles que estão tentando mudar a tendência de direção?

Como você já deve ter imaginado, os que vêm no sentido da tendência têm mais chances de vencer essa briga. No exemplo acima, após o preço cair forte em tendência, e depois de efetuar uma correção de alta, se o preço encontrar um nível de resistência (p. ex), o trader atento perceberá que naquela região haverá um forte movimento dos operadores para empurrar o preço novamente para baixo, continuando assim a tendência de queda! É dessa forma que podemos tirar vantagem, e procurar operar com as chances a nosso favor.

Então, a pergunta anterior:  "Como saber se o nível de suporte/resistência irá segurar o preço, ou se o preço vai romper a região e partir em disparada?", pode ser respondida da seguinte forma:

"Apesar de NÃO saber com certeza... em caso de tendência, é bem melhor imaginar que o nível de suporte/resistência irá segurar o preço, e empurrá-lo na direção da força predominante anterior!"

Entendendo tudo que foi explicado acima, você estará apto para a próxima parte da aula, definir uma estratégia para operar.

SINAL DE ENTRADA - O Terceiro Pilar

O terceiro e último pilar para uma boa estratégia é o sinal de entrada. Esse sinal de entrada se trata especificamente de um padrão de comportamento do mercado que se repita de tempos em tempos. Como estamos tratando de operar sempre a favor da tendência, para maximizar nossas chances, então esse padrão de comportamento de mercado será precisamente algum sinal de que uma correção está mostrando sinais de fraqueza, como ensinado nos pilares anteriores.

Conforme explicado, as retrações de uma tendência uma hora terminam, e o preço continua seu movimento na direção da força predominante. Quando estão para acabar, essas retrações mostram sinais de cansaço, e esses sinais podem ser facilmente identificados no gráfico, cabendo ao trader ficar atento para quando eles acontecerem. Lembrando que o local para esperar que esses sinais de fraqueza ocorram é exatamente em zonas de suporte e resistência.

Existem milhares de sinais, inúmeros padrões de comportamento que podem indicar que uma correção está chegando perto do fim. Para esse guia do iniciante, vou mostrar alguns padrões interessantes, comuns, porém bastante efetivos se operados adequadamente.

Veja bem, esses padrões que mostrarei, você e outras milhares de pessoas pode já ter visto, estudado, e até mesmo operado, talvez sem sucesso. Mas agora, você tem o entendimento necessário do cenário de mercado que precisa estar acontecendo para que esses padrões de comportamento sejam válidos, e as chances estejam a seu favor.

O Engolfo

Esse padrão bastante conhecido no mundo do trading tem um significado por trás. Quando o preço se aproxima de uma zona de suporte/resistência após uma retração, CASO haja demasiadas ordens a favor da tendência naquele nível, então assim que o preço alcança a região, se a força da retração estiver consideravelmente fraca, as ordens pendentes a favor do movimento predominante irão "engolir" o último movimento da retração. Como no gráfico que mais uso aqui, e que sinceramente recomento para você iniciante operar, é no Diário que você deve procurar esse padrão.

No gráfico Diário, o engolfo será uma vela que terá um corpo inverso e maior que o corpo da vela do dia anterior. Na imagem abaixo o candle marcado teve um corpo de baixa maior que o corpo de alta da vela do dia anterior, caracterizando um clássico engolfo.

Veja abaixo que após um engolfo aparecer o preço geralmente vai na direção que o engolfo aponta. No exemplo a seguir, após um engolfo de queda, o preço passa alguns dias caindo.

Os engolfos ideais são aqueles que não mostram uma sombra grande de rejeição. Uma sombra a favor do movimento, ou seja atrás do engolfo, é até um ponto a favor, mas uma sombra contra a tendência, ainda que seja um engolfo bonito, mostra que o que está para acontecer pode não ser o que o trader espera.

Repare na imagem abaixo como o trade não saiu como imaginado. A sombra para baixo num engolfo de queda não dá boas indicações de que o preço pode continuar caindo.

Para aplicar o engolfo como um sinal adequado, o ideal é que ele apreça junto com os outros dois pilares de uma boa estratégia, tendência e nível de suporte/resistência. Ou seja, primeiro o preço precisa estar seguindo em tendência bem definida, e após fazer uma correção, precisa alcançar alguma região importante, para tenhamos certeza que ali há muitas pessoas de olho (embora nunca certeza do próximo movimento do preço).

Quando a retração demonstrar sinais de cansaço, diminuindo sua velocidade ao se aproximar da zona de suporte/resistência, se aparecer um engolfo bem definido, esse é o sinal para o trader entrar na operação. Pois o engolfo atuará como um indicador de que a correção está para acabar, e que a tendência pode continuar forte na sua direção inicial.

Vamos analisar um exemplo no gráfico Diário do EURUSD para entendermos como operar corretamente o engolfo. Após vários fortes movimentos de baixa, indicados pelas setas vermelhas, o preço fez uma retração (seta verde) que alcançou um nível que já tinha sido resistência antes.

No momento em que a retração começou a diminuir a velocidade, mostrando cansaço, apareceu um candle de corpo branco pequeno, e em seguida um candle de corpo preto, de baixa, maior, 'engolindo' o corpo do candle do dia anterior. Esse seria precisamente o sinal de entrada do trader que opera esse tipo de padrão.

Após o engolfo, o preço literalmente despencou, seguindo forte no sentido da tendência anterior, de queda.

Na imagem acima está indicado os locais que o trader pode escolher para serem sua entrada e stop loss. A entrada pode ser alguns pips abaixo da mínima do candle que engoliu o anterior. O stop loss pode ser alguns pips acima da retração. Isso dá espaço para o mercado se decidir se vai seguir na direção da tendência, pois o limite da retração é um ponto que o preço só alcança quando as chances de a tendência acabar e reverter são grandes. Por isso é bom sair assim que o preço mostra que na verdade o engolfo foi um falso sinal, e na verdade o preço queria de fato subir. É sempre melhor sair antes, com o prejuízo pré-determinado, do que segurar uma perda por longos períodos, podendo, no caso do Forex, alavancado, quebrar a banca.

Para o Take Profit no caso do engolfo, e também no caso de qualquer padrão de comportamento do mercado, o ideal é sempre sair com uma relação de risco/recompensa de no mínimo 1:2. No exemplo acima, dava para sair com até 1:5, porém você deve avaliar nos seus testes qual a proporção que seu setup se dá melhor. Pode ser que 1:5 faça você ter muitos stops antes de o preço chegar ao take. Já uma R/R de 1:3 pode melhorar sua taxa de trades lucrativos, e até melhorar a questão do psicológico.

Mais sobre gerenciamento de riscos e saídas de trades em capítulo posterior. Por enquanto concentre-se em entender os princípios para montar uma boa estratégia, e escolha um padrão de comportamento para chamar de seu.

E lembre-se sempre, TODO trade pode dar errado, por isso sempre use stop!

Inside Bar

O padrão de comportamento conhecido como Inside Bar mostra que há uma dúvida geral no próximo movimento do preço, indicando que a batalha para ver quem vai ganhar está ferrenha. Quando essa 'dúvida' acontece após a retração de uma tendência dar sinais de fraqueza, isso pode indicar que as chances de o preço seguir a tendência são boas, CASO o preço rompa os limites do padrão na direção da tendência.

Esse padrão é formado por no mínimo duas barras: a barra mãe e a... Inside bar (hehe).

Há uma barra maior, em que a máxima e a mínima são valores que vão além da máxima e da mínima do próximo candle. Veja na imagem abaixo, a barra mãe é maior que a Inside bar, que aparece logo em seguida da barra mãe.

Geralmente quando o preço rompe a máxima ou a mínima da barra mãe, então segue na direção do rompimento. Porém é preciso ficar atento, pois tal padrão, se operado contra tendência, costuma fazer falsos rompimentos, por isso sempre procure operar ele a favor da tendência.

Veja essa tendência de alta no GBPUSD. O preço após seguir com certa força para cima, logo começar a fazer uma retração que chega até o nível rompido inicialmente, numa clara inversão de resistência para suporte, como explicado mais acima nessa aula. Nesse momento o preço deixa dois belos padrões de Inside Bar, um após o outro.

Caso o preço rompesse a máxima das barras mães, esse seria um ótimo sinal de entrada de COMPRA, a favor da tendência. Após o rompimento, o preço seguiu forte na direção do movimento inicial da tendência, no caso alta.

Na imagem acima está indicado os locais que o trader pode escolher para serem sua entrada e stop loss. A entrada pode ser alguns pips acima da máxima do candle que forma a barra mãe. O stop loss pode ser alguns pips abaixo da mínima da barra mãe, ou se o padrão acontecer bem próximo do fim da retração, o stop pode ser alguns pips abaixo do final da retração, como no exemplo da imagem. Isso dá espaço para o mercado se decidir se vai subir na direção da tendência, pois o limite da retração é um ponto que o preço só alcança quando as chances de a tendência acabar e reverter são grandes. Por isso é bom sair assim que o preço mostra que na verdade o Inside bar foi um falso sinal, e na verdade o preço queria de fato cair. Como falei antes, é sempre melhor sair antes, com o prejuízo pré-determinado, do que segurar uma perda por longos períodos, podendo, no caso do Forex, alavancado, quebrar a banca.

Para o Take Profit no caso do Inside Bar, e também no caso de qualquer padrão de comportamento do mercado, o ideal é sempre sair com uma relação de risco/recompensa de no mínimo 1:2. No exemplo acima, dava para sair com até 1:6, porém você deve avaliar nos seus testes qual a proporção que seu setup se dá melhor. Pode ser que 1:6 faça você ter muitos stops antes de o preço chegar ao take. Já uma R/R de 1:2 pode melhorar consideravelmente sua taxa de trades lucrativos, e até melhorar a questão do psicológico. Com uma R/R de 1:2, o trader pode perder em até 65% das operações, e ainda assim será lucrativo. Tudo vai ser definido nos testes, por isso eles são tão importantes. Em aula posterior explicarei como efetuar essa etapa, aguarde.

Pinbar

O padrão de comportamento conhecido como PINBAR mostra que a retração deu seu último gás, e que agora, depois de muitos traders terem sido stopados com a grande cauda do pinbar, o mercado está pronto para seguir na direção da tendência.

Aqui no blog eu tenho falado extensivamente sobre esse excelente padrão de comportamento do mercado, que para mim é um dos mais, se não o maior e mais significativo padrão que pode acontecer no gráfico de um par de moedas.

Para essa aula não ficar extensa, se você quiser saber mais sobre o pinbar, e toda a psicologia do mercado por trás desse padrão, veja esse artigo clicando aqui.

Na imagem abaixo é possível ver que após um forte movimento de queda o preço fez uma retração menor. Essa retração 'parou pra respirar', dando sinais de cansaço exatamente em cima de um nível que já tinha suporte anteriormente, podendo virar uma resistência, empurrando o preço para baixo. E nesse exato momento, nessa exata região, o preço fez um pinbar, com um bonito falso rompimento (como explico no artigo do link indicado acima).

Após o pinbar, o preço despenca, indo forte na direção predominante anterior, no caso, queda.

Na imagem acima está indicado os locais que o trader pode escolher para serem sua entrada e stop loss. A entrada pode ser alguns pips abaixo da mínima do pinbar. O stop loss pode ser alguns pips atrás do pinbar. Isso dá espaço para o mercado se decidir se vai descer na direção da tendência, pois o limite do pinbar é um ponto que o preço só alcança quando as chances de a tendência acabar e reverter são grandes. Por isso é bom sair assim que o preço mostra que na verdade o pinbar foi um falso sinal, e na verdade o preço queria de fato subir. Como falei antes, é sempre melhor sair antes, com o prejuízo pré-determinado, do que segurar uma perda por longos períodos, podendo, no caso do Forex, alavancado, quebrar a banca.

Há outras formas de entrar no pinbar, como por exemplo no meio do candle. Mas isso é assunto para um curso mais aprofundado. No momento, essa abordagem é boa para os iniciantes testarem e verem se o sistema se mostra lucrativo no longo prazo.

Para o Take Profit no caso do pinbar, e também no caso de qualquer padrão de comportamento do mercado, o ideal é sempre sair com uma relação de risco/recompensa de no mínimo 1:2. No exemplo acima, dava para sair com até 1:3, porém você deve avaliar nos seus testes qual a proporção que seu setup se dá melhor. Pode ser que 1:3 faça você ter muitos stops antes de o preço chegar ao take. Já uma R/R de 1:2 pode melhorar consideravelmente sua taxa de trades lucrativos, e até melhorar a questão do psicológico. Tudo vai ser definido nos testes, por isso eles são tão importantes.

Importante destacar aqui que todos esses padrões mostrados servem tanto para tendências de baixa, quanto para tendências de alta. Para não ficar uma aula muito grande, eu trouxe apenas um exemplo para cada padrão. Mas, por exemplo no caso do pinbar, o preço poderia muito bem estar em tendência de alta, romper alguma resistência, retornar a ela, e deixar um pinbar com cauda para baixo, indicando que o preço agora pode subir e continuar a tendência de alta. A lógica é a mesma para os outros padrões.

Outros padrões

Como falei, existem milhares de padrões de comportamento de preço, que podem ser escolhidos pelo trader para medir quando uma retração está 'cansada' e o preço prestes a seguir na direção anterior, no sentido da tendência. Para esse curso creio que ensinei os que eu tenho bastante afinidade, apesar de operar unicamente o pinbar.

Se você pegar qualquer livro ou apostila de price action, ela certamente ensinará inúmeros padrões, e você com certeza já deve ter visto muitos desses. Topo duplo, fundo duplo, ombro-cabeça-ombro, rompimento de linhas de tendência, rompimentos de canal, spinning top, três nuvens negras, três soldados brancos, e tantos outros, com os mais diferentes nomes. Cabe a cada trader ESCOLHER UM ÚNICO PADRÃO, e testá-lo exaustivamente em back testes, até ficar um mestre nesse sinal, a ponto de quando ele aparecer, o trader não tenha NENHUMA dúvida que se trata do comportamento esperado, e execute o trade sem receios ou hesitações.

O laser é uma luz tão focada, que corta até o aço!!

Sim, contenha sua sede de operar, e escolha somente um padrão dos milhares que existem por aí. Faça testes, até ficar craque. Querer operar vários padrões, sob o pretexto de ter mais oportunidades, fará o trader perder TOTALMENTE o foco. E o trader, especialmente o iniciante, que não se especializa, que não tem foco, PERDE dinheiro, justamente por estar OPERANDO DEMAIS!!! Uma causa bastante comum que faz os iniciantes perderem dinheiro é o overtrading, o fato de abrir muitas ordens. Se o padrão de comportamento que você escolheu te dá mais de 20 ou 30 trades por mês, procure rever o que pode estar acontecendo, pois uma quantidade acima disso indica claramente que você está operando em excesso. Você pode estar querendo operar mais de um padrão e nem se dá conta disso. Acredite, acontece.

CONCLUSÃO

Nessa aula você pode ver quais são os três pilares para montar uma boa estratégia.

1 - TENDÊNCIA
2 - NÍVEL DE SUPORTE/RESISTÊNCIA
3 - SINAL - Padrão de comportamento de mercado

Entendeu a importância de sempre operar a favor da tendência para maximizar suas chances. Também viu como é crucial operar em níveis de suporte e resistência, pois é ali que o preço mostrará para onde quer seguir, em vez de entrar em qualquer ponto aleatório do gráfico, correndo o risco de entrar numa operação bastante atrasado, ou cedo de mais. No caso de entrar bastante atrasado, perderá consideravelmente na questão da relação risco/recompensa, CRUCIAL para qualquer trader. E caso entre cedo demais, será stopado, e será obrigado a ver o preço seguir forte na sua direção, porém sem você a bordo.

E por fim, aprendeu alguns exemplos de padrão de comportamento de preço, que já vão te dar um norte do que escolher para poder efetuar centenas, milhares de testes, e saber o que é melhor para você operar. Escolhendo um desses padrões e ficando um mestre na execução de trades somente com esse sinal, você estará caminhando forte em direção ao sucesso como trader.

Na próxima aula ensinarei como montar um trading plan adequado à estratégia que você escolher, e como elaborar um Diário de Trades que atenda às expectativas de acordo com os critérios do seu sistema. Aguarde.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

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Veja aqui os outros capítulos do Guia:

CAPÍTULO 1 - O que é Forex?

CAPÍTULO 2 - Conceitos Básicos

CAPÍTULO 3 - Entendendo as Cotações

CAPÍTULO 4 - Comprar e Vender?

CAPÍTULO 5 - Como se Trabalha com o Forex?

CAPÍTULO 6 - Conhecendo o Price Action

CAPÍTULO 7 - Introdução aos Tipos de Gráficos

CAPÍTULO 8 - Price Action na Prática - Tendência, Suporte e

Resistência

CAPÍTULO 9 - Como Montar uma Estratégia para Operar

CAPÍTULO 10 - Tipos de Ordens

CAPÍTULO 11 - O Caminho do Trader Iniciante

CAPÍTULO 12 - Gerenciamento de risco - Como Calcular os Lucros

no Forex

CAPÍTULO 13 - Qual o Capital Ideal para Começar a Investir?

CAPÍTULO 14 - Desvendando os Mistérios do Spread

CAPÍTULO 15 - Como abrir uma Conta no Forex

CAPÍTULO 16 - Como Enviar Dinheiro pra sua Conta na Corretora

CAPÍTULO 17 - A Melhor Explicação sobre Corretoras de Forex

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Enéias Nascimento

Forex Trader

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