Guia para Iniciantes - Capítulo 08 - Price Action na Prática - Tendência, Suporte e Resistência

Vamos para mais um capítulo do Guia para Iniciantes no Forex.

Nessa aula quero demonstrar para você que está começando agora, qual é o caminho mais fácil para buscar o sucesso, ao desenvolver uma estratégia simples com base nos conceitos de Price Action ensinados no curso, no blog, e no canal do YouTube.

Após o capítulo, você estará apto a entender como funciona o movimento do mercado, saberá identificar as zonas mais importantes do gráfico, e terá capacidade de montar uma estratégia com base em um comportamento de mercado específico, em um padrão de preço escolhido por você.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

O QUE É O PRICE ACTION

O Price Action é como se fossem as pegadas que o preço deixa no gráfico. Você já teve a oportunidade de andar numa praia e ver várias pegas de pessoas que passaram por ali? Reparou como você pode perceber o que a pessoa fez, se seguiu em frente, se desviou de algo, se parou para descansar, etc? Então, com o preço no gráfico é a mesma coisa, pois a cada movimento ele deixa marcas no gráfico, pegadas, que podem te dizer o que ele vem fazendo. E o mais interessante, através dessas pegadas você pode analisar qual é o comportamento do preço, da mesma forma que as marcas na areia da praia.

Identificando esse comportamento, você será capaz de dizer qual é a chance de o preço seguir em determinada direção, pois você agora conhece seus passos. Quando ver que o preço fez novamente um padrão que você já o viu fazer antes, deixando com isso as 'marcas', então você sabe que há uma chance de o preço REPETIR seu comportamento, e é aí que entra o trabalho do analista de Price Action.

COMO SE MOVIMENTA O MERCADO

O movimento do preço no gráfico, como sabemos, depende da vontade da maioria dos traders do mundo todo, eu sempre menciono isso aqui no blog. Acontece que na maior parte do tempo os operadores em vários países estão numa briga extremamente equilibrada, e isso faz com que o movimento ande bastante "de lado", de uma forma indefinida. Porém de tempos em tempos, um ou mais grandes bancos, chamados de "Big Boys", decidem executar uma compra ou venda massiva de alguma moeda em específico. Como também já mencionei por aqui, eles não fazem isso de uma vez, em uma única ordem. É aos poucos, dividindo o todo em partes, até porque os bancos precisam de demanda, e só conseguem essa liquidez de forma mais fácil, se executar suas ordens progressivamente, nunca numa "tacada" só.

Então, considerando esse comportamento constante no mercado, é normal ver o preço lateralizado durante vários dias, para só então decidir seguir em alguma direção. Quando o preço finalmente se move para um dos lados, há uma boa probabilidade de ele entrar no que chamamos de tendência.

Infelizmente, o preço passa mais tempo andando de forma lateral do que firme em uma única direção. Daí temos o princípio fundamental de que na maior parte do tempo o trader só acompanha o mercado. Aquele operador que abre ordens diariamente, constantemente, várias ordens no dia, acabará pegando muitos momentos de indefinição, e será stopado de suas ordens diversas vezes. Mas se esse trader decidir somente entrar quando entender que o preço "se decidiu" e seguirá em tendência, suas chances de sucesso serão maiores.

Repare no EURUSD, gráfico Diário abaixo, as zonas em amarelo são os períodos em que o preço andou "de lado", sem definição. Já as setas vermelhas e verde indicam os momentos em que o preço escolheu um lado e se moveu em tendência. Veja como na maioria das vezes o preço está sem definição, e somente em alguns poucos momentos ele de fato segue firme numa direção determinada.

Nos momentos em que o preço anda de forma lateral, não é ideal entrar em muitas operações. Pode ser que dentro da lateralização se forme um padrão que indique uma boa possibilidade de o preço partir para uma tendência, mas isso é um caso excepcional. O mais adequado, especialmente para quem está começando, é procurar por tendências, e buscar pontos em que essa tendência pretende continuar, entrando no trade no momento de início do movimento de continuação. No decorrer da aula quero deixá-lo pronto para saber como identificar esses pontos.

TENDÊNCIA

Quando o preço finalmente decide ir em uma direção de forma forte, ele entra em tendência, como vimos anteriormente. Nesse momento, muitas ordens estão sendo executadas naquela direção, de compra ou de venda, e assim o preço segue até a próxima lateralização.

Os traders mais consistentes estão tentando pegar essas ordens gigantes, muitas vezes com grandes players envolvidos, pois entendem que seguir a força dominante é melhor do que lutar contra ela. Você já tentou nadar contra a correnteza de um rio? Se sim, percebeu o quanto é difícil! Mas se for na mesma direção do fluxo da água, nem precisará fazer força, pois a intensidade da correnteza te levará na direção que desejar. E se essa correnteza não estiver levando para onde você deseja, simplesmente é melhor ficar "fora do rio", do que tentar algo com grandes chances de INsucesso.

As tendências podem ser de alta ou de baixa. As tendências de ALTA fazem topos mais altos que os topos anteriores, e fundos mais altos que os anteriores.

Já as tendências de BAIXA fazem fundos mais baixos que os anteriores, e topos mais baixos que os anteriores. Veja nas imagens abaixo.

EXEMPLO TENDÊNCIA E LATERALIZAÇÃO NO EURUSD, GRÁFICO DIÁRIO

EXEMPLO DO PREÇO VARIANDO ENTRE TENDÊNCIAS DE BAIXA PARA ALTA

NÍVEIS DE SUPORTE E RESISTÊNCIA

Quando o preço está indo em determinada direção, em algum momento ele perderá força e mais ordens contrárias entrarão. Por exemplo quando mais vendedores do que compradores entram no jogo, o preço cai. Porém em algum momento esses vendedores irão fechar suas ordens, executando uma ordem inversa, de compra. Isso fará o preço dar uma "parada para respirar" e refletir. Caso os compradores não tenham força suficiente, e em seguida mais e mais vendedores voltem a executar suas ordens, o preço retorna a cair de maneira firme.

MAS se no momento que o preço der essa parada pAra descanso, caso os compradores entrem com força, executando ordens com lotes maiores do que os vendedores estão dispostos a vender, então aquele ponto onde o preço deu uma "descansada", na verdade é o ponto em que o preço vai virar e passar a subir. Tem-se então um Fundo.

Mas se o preço fizer o movimento inverso, isto é, os compradores pararem pra descansar e os vendedores assumirem a direção, então esse ponto de parada para descanso dos compradores na verdade será o ponto de virada, e teremos então um topo formado.

Quando dois topos ou dois fundos coincidem estar na mesma região, então temos um nível de suporte ou resistência. Se for dois fundos unidos, então teremos um nível de SUPORTE. Caso sejam dois topos na mesma região, teremos uma RESISTÊNCIA.

Suporte quer dizer que por duas vezes o preço tentou cair abaixo de determinado nível, sem sucesso, formando então uma zona em que muitas pessoas estão esperando o preço alcançar novamente para poderem comprar. Isso acontece pois entende-se que a maioria dos traders estão com os olhos atentos a esses níveis, e se o preço alcançá-los mais uma vez, há grandes chances de voltar a subir.

Resistência são dois topos, em que o preço por duas vezes tentou romper acima de determinado nível, também sem sucesso, pois em ambos os vendedores foram mais fortes e jogaram o preço para baixo. Formou-se então uma região em que várias pessoas estão aguardando o preço chegar até lá outra vez para venderem. Isso acontece pois entende-se que a maioria dos traders estão com os olhos muito atentos a esses níveis, e se o preço alcançá-los novamente, há grandes chances de voltar a cair.

Suportes e resistências tendem a se repetir com frequência dentro do mercado, e isso porque os operadores preferem agir nesses pontos, acreditando que ali algo pode acontecer. Ou o preço rompe um nível, ou respeita essa região voltando para antes dela, sendo portanto "segurado" pelo suporte/resistência.

Veja abaixo exemplos de suporte e resistência. Repare como o suporte por três vezes é testado pelo preço, e toda vez que alcança esse nível, os compradores voltam a dominar e empurrar o preço fortemente para cima. Se o preço algum dia voltar àquela região, então haverá muita gente de olho para ver o que acontecerá a seguir, se o preço vai furar o suporte e cair ainda mais, ou se vai respeitar e subir com bastante força mais uma vez.

Agora repare como funciona uma resistência. O preço inicialmente fez um topo bastante visível, e meses depois voltou a essa região para testá-la novamente. Enquanto alguns achavam que o preço poderia seguir adiante e romper o último topo, a maioria dos vendedores acreditaram na queda, e de fato o preço respeitou a região que antes foi topo, e justamente ali retornou em queda. Formou-se portanto uma resistência bastante visível. Caso o preço volte àquela zona mais uma vez, certamente milhares de traders estarão atentos ao que o preço fará a seguir, e é nesse ponto que você como trader de Price Action deve estar de olho também.

SINAIS QUE INDICAM POSSÍVEL COMPORTAMENTO DE MERCADO

O trader de Price Action sempre vai esperar o preço alcançar algum nível de suporte ou resistência significativo para decidir operar, nunca vai desejar abrir uma posição "no meio do caminho". Porém não basta o preço encostar no nível encontrado, é preciso que ele dê INDÍCIOS de que algo pode acontecer a seguir.

Como eu expliquei nesse post sobre padrões de preços, os sinais nas regiões de suporte e resistência apenas indicam que algo pode estar acontecendo, um comportamento pode estar por trás de determinado padrão. Por exemplo um engolfo de queda, acontecendo justamente em um nível de resistência significativo, indica boas chances de os vendedores estarem para dominar o próximo movimento do preço, mas não é certeza.

Veja na imagem abaixo, EURUSD gráfico Diário, como o preço encontrou um nível que já foi antes resistência, e também suporte (numa inversão). Justo nesse momento, após um dia de alta, o preço fechou um dia forte de baixa, "engolindo" o candle do dia anterior, caracterizando um engolfo. Esse sinal indica que por trás dele pode estar acontecendo o comportamento de mercado em que os vendedores se posicionaram para tomar a frente dos compradores, que vinham dominando até o momento. E justamente era o comportamento real por trás do padrão, e podemos constatar isso ao ver que após o engolfo, o preço cai por duas semanas seguidas.

Há diversos sinais que indicam padrão de comportamento de preço. Posso citar por exemplo o pinbar, o inside bar, o spinning top, o próprio engolfo, entre outros. Cada um demonstra um tipo de atitude por trás do padrão formado. Cabe ao trader escolher UM desses padrões e se especializar nele, entendendo todos os aspectos e ficando um mestre em reconhecer o padrão uma vez que ele aparecer no gráfico. Quanto mais o trader treinar operar um determinado padrão de preço, mais acostumado, mais habituado ele ficará em saber quando ele aparecer. Isso deixará seu processo de tradign mecânico, sem margem para discricionariedade. E é assim que tem que ser o trading, o operador precisa saber exatamente o que ele quer ver no gráfico, para só então procurar por esse padrão, e aí quando ele aparecer, operar sem margem de dúvidas.

Veja abaixo como o inside bar e o falso rompimento, dois padrões de comportamento de preço bem conhecidos, repare como eles funcionam bem para indicar possível reversão do preço numa zona crítica. Após aparecer os padrões, um trader que opere somente inside bar, por exemplo, poderia imaginar que por trás do padrão poderia estar acontecendo uma entrada forte de vendedores na região, e o preço poderia reverter de alta para baixa. E foi o que de fato aconteceu, veja como o preço cai após o padrão ter acontecido justamente numa região de resistência.

SUPORTE E RESISTÊNCIA SÃO ZONAS, NÃO VALORES EXATOS

Como o título diz, nenhum suporte ou resistência pode ser considerado como um preço exato no gráfico. Ao operarmos, é comum colocarmos linhas de suporte e de resistência, e isso não é errado, desde que entendamos esse princípio da "região".

Abaixo veja como o preço primeiro faz um fundo, e depois de meses o preço retorna ao nível desse fundo, mas não vai exatamente até a linha exata colocada no gráfico, apenas "chega perto" daquele preço. Podemos sim considerar essa região como uma região de suporte. Isso acontece pois muitas vezes os compradores estão tão ansiosos em ver o preço subir que colocam suas ordens pendentes antes mesmo de o preço confirmar se vai respeitar ou não o nível. Dependendo da quantidade dessas ordens, o preço nem chega exatamente até o nível considerado.

Veja também como no terceiro toque no suporte o preço agora de fato já alcança a linha horizontal, o preço exato. Mas não é por isso que o nível será suporte, mas sim por ser uma REGIÃO bastante visualizada por traders do mundo todo. Existe uma expressão que diz que devemos "traçar linhas de suporte e resistência com giz de cera, em vez de lápis", pois assim estaremos marcando um espaço mais largo para o preço decidir se respeita ou não determinado nível.

COMO TRAÇAR OS NÍVEIS DE SUPORTE E RESISTÊNCIA

De fato para o iniciante no trading é difícil saber exatamente onde está o nível que pode segurar o preço. Para isso existe a técnica de olhar o gráfico de linhas, já que como ele elimina as sombras, fica mais fácil saber onde se encontram essas regiões. Para isso, basta unir as "quinas" do gráfico de linhas, com outras que coincidem num valor de preço próximo.

Analise na imagem abaixo como fica mais fácil de traçar linhas de suporte e resistência com o gráfico de linhas. Na imagem em seguida, veja os mesmos níveis, porém um pouco mais difíceis de serem encontrados no gráfico de velas.

A habilidade de traçar as linhas de suporte e resistências virá com o tempo, o famoso "tempo de tela". Já que para ser um trader profissional é preciso muito tempo, então desde já entenda que é preciso paciência, pois essa habilidade só será adquirida após horas e horas treinando sua estratégia no gráfico, fazendo testes ou mesmo operando em conta demonstrativa.

CONCLUSÃO

Nessa aula você aprendeu como o preço se movimenta no mercado. Ficou sabendo que entre lateralização e tendência, o preço passa a maior parte do tempo andando de lado, e somente em alguns momentos ele se decide e passa a andar em tendência, isso até que volte a andar como "siri" outra vez, hehe. Também entendeu como se formam os topos, os fundos, e como e por que aparecem no gráfico os níveis (regiões) de suporte e resistência.

Também aprendeu que o trader de Price Action só opera quando o preço chega até um desses níveis. E também só abre trades quando o preço mostra algum padrão de comportamento que indique a possibilidade de estar acontecendo "alguma coisa" por trás do padrão, ou seja, que o preço tem boas chances de seguir em uma direção específica.

A próxima aula usará todos esses conhecimentos ensinados aqui para você decidir como montar uma estratégia eficaz para operar no Forex. Trarei exemplos de padrões de comportamento e detalharei exatamente como você pode colocá-los em um trading plan para executar seus testes de forma adequada, visando um dia poder usar esse planejamento em suas operações reais. Aguarde que vem mais aula por aí.

Por hoje é só traders. Espero que tenha gostado dessa aula. 

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Veja aqui os outros capítulos do Guia:

CAPÍTULO 1 - O que é Forex?

CAPÍTULO 2 - Conceitos Básicos

CAPÍTULO 3 - Entendendo as Cotações

CAPÍTULO 4 - Comprar e Vender?

CAPÍTULO 5 - Como se Trabalha com o Forex?

CAPÍTULO 6 - Conhecendo o Price Action

CAPÍTULO 7 - Introdução aos Tipos de Gráficos

CAPÍTULO 8 - Price Action na Prática - Tendência, Suporte e

Resistência

CAPÍTULO 9 - Como Montar uma Estratégia para Operar

CAPÍTULO 10 - Tipos de Ordens

CAPÍTULO 11 - O Caminho do Trader Iniciante

CAPÍTULO 12 - Gerenciamento de risco - Como Calcular os Lucros

no Forex

CAPÍTULO 13 - Qual o Capital Ideal para Começar a Investir?

CAPÍTULO 14 - Desvendando os Mistérios do Spread

CAPÍTULO 15 - Como abrir uma Conta no Forex

CAPÍTULO 16 - Como Enviar Dinheiro pra sua Conta na Corretora

CAPÍTULO 17 - A Melhor Explicação sobre Corretoras de Forex

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Enéias Nascimento

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