A Primeira Mudança (Parte 2) - A Mentalidade do Trader de Sucesso #3

Esse post trás o ensinamento sobre como adquirir a habilidade de reconhecer a incerteza do movimento do preço, aqui você verá a Parte 2 do primeiro post.

O trader que almeja o ser bem sucedido nesse ramo precisa desenvolver habilidades adequadas, as habilidades do trading de sucesso. No começo eu lia sobre isso e me perguntava:  "O que seriam essas habilidades?".

Após anos de estudos, hoje eu entendo e também já aprendi a desenvolver várias dessas habilidades. Mas ainda estou, como todos, buscando melhorar, buscando aprender mais e sempre tentando aprimorar essas características que são cruciais para os resultados no trading.

Aqui no blog eu tenho me dedicado a escrever sobre isso, e ensinar os traders que me acompanham a assimilarem esse conteúdo, de forma que possam se desenvolver cada vez mais, criando e mantendo as habilidades do trading de sucesso.

Uma dessas HABILIDADES é reconhecer a imprevisibilidade do próximo movimento do preço, que foi inicialmente explicada no post anterior. E é sobre essa incerteza que se trata esses primeiros posts da série: Mentalidade do Trader de Sucesso.

QUAL O PRIMEIRO PASSO

No último post ensinei o primeiro passo para adquirir essa habilidade, a de reconhecer a incerteza do que vai acontecer a seguir. Falei que muita gente ACHAVA que já tinha aceitado essa verdade, mas que no fundo, ainda que a nível inconsciente, ainda AGIA como se soubesse o que iria ocorrer no futuro, como se tivesse certeza para que lado o preço seguiria, e pior, até que ponto, até que valor exatamente o preço "teria" que ir.

O primeiro passo foi começar arriscar menos por operação. Assim, aos poucos, o trader irá conseguir sobreviver no mercado tempo suficiente para ir adquirindo essa habilidade. Se ele arrisca muito, rapidamente irá perder todo seu capital, e não vai ter tempo de se desenvolver como trader, de adquirir as habilidade necessárias para isso. Pense no seu capital como sendo sua munição durante um combate. Se ela acabar logo, você estará em apuros. Mas se a mantiver sabiamente poupada, terá munição para usar quando realmente for preciso.

Além de sobreviver por mais tempo, entenderá aos poucos que, ao arriscar menos, significa que não há como saber o que irá acontecer a seguir. Se fosse possível saber o próximo movimento do preço, poderia se alavancar até as calças para atingir o sucesso mais rapidamente. Afinal, por que não, se é "certeza" que o preço alcançará tal valor.

Além de todos esses argumentos, correr um risco menor implica, em último caso, em sofrer menos, ficar menos ansioso, menos apreensivo, menos emocional com o trading. E consequentemente manter o psicológico sob controle, que é outra habilidade a ser desenvolvida com o tempo.

Pois bem, e o que mais o trader pode fazer para ajudar a assimilar a "certeza da imprevisibilidade"? Nesse post explicarei o segundo passo para atingir esse objetivo.

SEGUNDO PASSO

Agora que o trader já passou a arriscar menos por operação, está na hora de colocar em prática essa segunda parte: Testar sua Estratégia.

O trader que se preze precisa de uma estratégia, e que seja de preferência simples, o mais simples possível. De posse dessa (única) estratégia, o trader deverá buscar no passado como ela se saiu, como foram seus resultados se tivesse sido operada em anos anteriores, qual sua taxa de lucratividade (evite falar "taxa de acerto"), em que momentos se deu melhor, e quando não foi tão bem, entre vários outros fatores a analisar.

Isso será um verdadeiro TREINO para sua mente. Nosso cérebro é como um músculo, que precisa de exercício constante para atingir o objetivo. E se o objetivo é fazer ele adquirir uma crença, isto é, acreditar em algo verdadeiramente, você precisa fazê-lo passar por experiências, muitas vezes dolorosas. Só assim conseguimos desenvolver nossos músculos, e com o cérebro não é diferente. Somente vamos incluir os pensamentos que desejamos colocar na nossa mente, se forçarmos, no sentido de inevitavelmente passar pela experiência, do contrário não conseguiremos absorver.

COMO FAZER TESTES NA ESTRATÉGIA

Hoje em dia existem ferramentas que nos permitem "voltar no tempo" em um gráfico. Há programas que te mostram a variação no preço em tempo real, como se dados antigos estivessem passando na sua frente da mesma forma que aconteceram no passado. Há duas ferramentas bem indicadas para esses testes, uma é o programa Forex Tester, e outra é o Soft4FX. Ambas são pagas, mas a versão demonstrativa da segunda atende bem para testes em PRICE  ACTION, e também com muitos indicadores. Ela é um Expert Advisor que você coloca no metatrader 4, e a partir dela pode voltar no tempo em qualquer ativo do Forex.

Nesse artigo, eu ensino passo a passo como você pode treinar sua estratégia ao longo dos anos que passaram, como se tivesse operando no momento em que os sinais foram aparecendo. Usei a ferramenta mencionada no parágrafo anterior, e através dela é possível "apagar" todos os dados, todos os candles após o período escolhido, e ir avançando aos poucos através do gráfico. Dessa forma você, trader, pode verificar se os critérios que escolheu para definir sua entrada funcionam através dos anos. Fazendo isso você poderá ter horas e horas de "tela" em questão de poucos dias. Após o término desse post, não deixe de conferir o manual de como fazer o back teste no seu setup.

Existe também muitos EAs que fazem back testes de forma automática, tudo muito rápido. Porém esses são mais indicados para estratégias extremamente mecanizadas. Não que sejam ruins, mas ao usar essa técnica de testes elimina-se a capacidade de o trader visualizar o cenário como um todo a cada trade. Para fazer bons back testes é importante realizar as operações EXATAMENTE como se você estivesse no passado, operando. E é o que detalharei mais à frente no post.

(Volte no tempo como Marty Mc'Fly e aprenda com o passado)

Também há a possibilidade de simplesmente abrir sua plataforma e voltar manualmente o gráfico para períodos passados, e depois ir avançando também manualmente parte por parte. O problema dessa abordagem é que ao ser capaz de ver o que já aconteceu à frente, ainda que de relance, você será tomado de um viés capaz de direcionar sua escolha. O bom é uma ferramenta que literalmente apague tudo à frente do momento desejado, e vá liberando as informações aos poucos. A cada momento você precisará de fato DECIDIR se entrará ou não na operação.

INICIANDO OS TRABALHOS

Após escolher uma estratégia, ou mesmo desenvolver a sua, caso já tenha habilidades para isso, é hora da ação.

Escolhendo a técnica de testes mais adequada, a que se apaga o que aconteceu no gráfico e vai liberando-se aos poucos as informações, você precisará de todo arcabouço do trader: trading plan, check list, e Diário de Trades.

Sim, você vai precisar fazer TUDO, eu disse TUDO, como se tivesse operando realmente. Ou seja, primeiro elabore o trading plan, detalhando TUDO, todos os critérios que você quer ver acontecer para decidir entrar numa operação. Nesse trading plan inclua imagens do que seria um trade ideal, pois elas serão seu "molde". Para mais informações sobre como elaborar um trading plan estruturado, clique aqui.

Com o trading plan pronto e REGISTRADO, você faz agora um pequeno check-list para responder toda vez que visualizar algo que pode ser um sinal. Esse check-list deve ser simples e direto, com cada critério do lado esquerdo, e a reposta do lado direito.

Elaborado o trading plan e o check-list, deixe pronto o Diário de Trades. Para isso, é suficiente uma PLANILHA do Excel, em que você vai registrar dados básicos como: par operado, data, direção do mercado, se atendeu cada requisito do planejamento, preço de entrada, lote, stop loss, take, resultado, e observações importantes. 

Essa peça é de extrema importância, pois será com base nela que você fará TODO o estudo, todas as estatísticas, todo o resultado e análise de seus testes. Esse Diário de Trades será o DOCUMENTO que você vai olhar toda vez que sentir dúvidas no seu operacional, e principalmente, será seu "mastro", seu guia de volta ao pensamento/habilidade que está tentando desenvolver: entender e aceitar a INCERTEZA DO MERCADO. Para saber mais sobre o Diário de Trades, clique aqui.

EXECUTANDO OS BACK TESTES

Tudo pronto? Comece avançar o gráfico candle por candle, dia por dia, período por período, e pare toda vez que identificar algo que pareça seu setup, seu sinal. Avalie e CONCLUA se de fato é um sinal pelo seu sistema. 

Dúvidas podem e vão aparecer, mas precisam ser resolvidas logo. O seu planejamento precisa ser bastante detalhado para eliminar, ou ao menos diminuir ao máximo, as dúvidas que surgirão. Cada vez que um questionamento vier, procure dirimir essa dúvida, resolvê-la, incluir a decisão no trading plan, e passar a operar todos os trades já com essa alteração. É importante que você se policie para não fazer alterações em excesso, pois se isso acontecer é sinal que seu trading plan não está detalhado o suficiente, e tem muitas brechas, o que é bastante prejudicial.

Decidiu que abrirá o trade, então registre os dados no diário de trades, todos que puderem ser incluídos (resultados obviamente só após o trade encerrado). Marque os pontos de entrada no gráfico, e se puder tire um print, ao menos um, da imagem antes e depois de operar. Isso será para você um importante arquivo para você ter à mão sempre que precisar estudar mais a sua estratégia.

Avance o gráfico e vá administrando exatamente como manda o trading plan. Caso planeje abrir o trade e deixar aberto até pegar ou no stop ou no take, faça isso, é até melhor, mais simples, e o que é mais simples é SEMPRE melhor. Finalizado o trade, registre o resultado no diário de trades por completo e volte a avançar no gráfico até o próximo sinal. Faça isso até o fim do período que você decidiu testar, e durante todos os pares de moeda e ativos que você escolheu para efetuar os testes.

CONCLUSÃO

Dá trabalho? Sim, bastante. Mas quem falou que ia ser fácil, não é mesmo. E essa é uma parte bem importante de seu desenvolvimento. O back teste serve para aprender várias habilidades de trading, como você verá ao longo dessa série. E uma delas é essa que estou tratando no início desses posts, o reconhecimento da absoluta certeza de que o próximo movimento do preço é incerto, é totalmente imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer a seguir.

São inúmeros os benefícios de elaborar um bom back teste, e aprender sobre o funcionamento do mercado, da sua estratégia, é um dos principais. Esse passo, no desenvolvimento de habilidades, é um recurso poderoso, pois te permite ganhar ANOS de experiência, ANOS de "tempo de tela", em questão de dias ou semanas. Em vez de esperar o mercado se mover naturalmente, o que demora bastante, você pode começar no passado e ir ganhando a experiência dos anos que já aconteceram somente fazendo testes.

Encare como uma etapa no seu desenvolvimento, um passo crucial, um verdadeiro treinamento. Todo ramo profissional importante para ser bem executado exige do aprendiz que ele PRATIQUE, e de preferência pratique de uma forma que evite perigos, de uma forma inofensiva, sem riscos verdadeiros, mas mesmo assim, o mais próximo da realidade possível. É assim com um médico, com um advogado, com um engenheiro, com um mecânico, com um piloto de avião, com um policial, com um pintor, com um arquiteto, entre tantos outros que precisam treinar a 'real' antes de partir pra prática REAL. E não é diferente com o trader. Faça testes, pois com eles você terá um guia, e será seu material de consulta toda vez que tiver dúvidas ou se sentir emocional durante sua trajetória como trader.

Veja os outros posts da série:

#1 - O que Aprendemos Estudando sobre Psicologia de Trading#2 - A Primeira Mudança - Parte 01

#3 - A Primeira Mudança - Parte 02

Espero que tenha gostado.

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

AVISO

Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.