Guia do Iniciante - Capítulo 5 - Como se Trabalha com o Forex?

O Forex, como ensinado em aulas anteriores, é um mercado gigantesco, altamente volátil, com uma liquidez absurda, e desse mercado de câmbio muita gente tira dinheiro, ou seja faz do Forex uma fonte de renda, de investimento, de busca da independência financeira. E quem consegue esse feito passou a atuar no trading de forma profissional, levando a sério.

Pois bem, diante dessa constatação, vamos tratar nessa aula dos tipos de abordagem utilizados para trabalhar nesse mercado. As formas como os traders decidem abrir suas negociações, os períodos que ficam com os trades abertos, entre outros.

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PRIMEIRAMENTE

É preciso entender em primeiro lugar que o Forex não é brincadeira, não é algo que você vai começar a operar hoje, e amanhã já estará colocando dinheiro na sua conta, não! Mesmo que você tenha visto por aí algum vídeo no YouTube dizendo que é possível ter altos rendimentos constantes nos primeiros dias, ou mesmo alguém prometendo te ensinar uma estratégia capaz de te deixar bem de vida em pouco tempo, não acredite. Certas pessoas estão aí para vender seus cursos, e tirar o dinheiro de iniciantes não precavidos (Coisa que você não vai ser, ao estudar esse curso).

E outra, falar que ganhar muito nesse mercado demora anos, não vende, não dá mercado. Então preferem iludir as pessoas, alegando que no Forex há uma mina de ouro.

Para ter sucesso não basta termos operações lucrativas, mas é preciso que QUANDO tivermos operações com prejuízo, esse prejuízo seja MENOR que os lucros auferidos nos trades vencedores. Um princípio crucial a entender desde já é que precisamos saber perder!

Profissionais desse mercado entendem também que é preciso uma abordagem específica e ADEQUADA para poder tirar vantagem do movimento do preço. Não é qualquer "estilo de negociação" que fará o trader ganhar dinheiro, pois nem todos "estilos" são formas ideais para trabalhar no Forex. Para obter sucesso esses negociadores profissionais adotam uma estratégia de negociação em sintonia com a forma que o mercado funciona, e passam a operá-la de forma disciplinada.

COMO ATUAM OS TRADERS?

No Forex existe um grande número de formas pelas quais os operadores negociam. O que vou trazer aqui são as principais abordagens usadas nesse mercado. Elas podem se dividir em dois grupos: Em relação à forma de análise, e em relação ao período com uma negociação em aberto.

ATENÇÃO: Nem todas as formas de negociação trazidas aqui são aconselháveis, apenas relatei o que de fato 'se usa por aí' no mercado de câmbio.

Em relação à forma de análise

Negociação através de robôs: Utilizam sistemas de software que são produzidos para identificar no preço de um ativo se houve uma movimentação que atenda aos critérios definidos pelo programador. Se o preço no gráfico agiu da forma que o robô está programado para verificar, então uma operação será aberta na plataforma. Em caso contrário, nada é feito. Aqui a 'máquina' tenta fazer o trabalho do trader em analisar o mercado. Porém é inegável a importância de uma mente humana na hora da tomada de decisão, coisa que um software nunca conseguirá fazer enquanto não pensar igual a um humano.

Infelizmente há muitas promessas de robôs altamente eficazes, porém são só promessas. O que muitas vezes acontece é algum robô de negociação ter uma sequência boa de trades lucrativos, durante dias ou semanas, e já ser divulgado que é um sucesso, unicamente para conseguir angariar alguns dólares de pessoas ingênuas.

Outra situação bastante comum é os traders iniciantes acreditarem que grandes bancos atuam no mercado com robôs secretos, lucrando altos valores para suas instituições. Mas isso também é um mito. O que pode acontecer no máximo é existir operadores e empresas que usam esses sistemas para administrarem as operações, ou abrir posições em situações muito específicas, em que um ser humano de verdade precisou fazer a parte principal, a análise do setup, e o robô ficou a cargo da parte mais simples, executar UMA ordem ESPECÍFICA, em UMA situação ESPECÍFICA. Não existe um robô que você programe e deixe-o rodando por meses, anos a fio, que apenas gere lucros. Se existisse, não estaríamos aqui operando, estudando, buscando a disciplina, mas sim, em busca desse sistema ou sistemas incríveis. Afinal, por que levar anos se dedicando a uma atividade, se podemos buscar e encontrar esses sistemas milagrosos e passar a viver somente na praia enquanto uma máquina faz acontecer no trading? Aliás, todos poderiam fazer isso e ninguém mais lucraria.

"Ah, Enéias, existem sim, porém são muito caros para que todos consigam!"

É exatamente isso que querem que você acredite, se não, como vão vender? E se ganham tanto com o robô, principalmente considerando juros compostos, PRA QUÊ VENDER?

É lenda, meu amigo, lenda!

Negociação através de Análise Técnica: Utiliza a movimentação do preço, seja puramente no gráfico, ou através de indicadores, para decidirem se entram ou não em uma operação.  O analista puramente técnico desconsidera totalmente a influência das informações da economia mundial para tomada de decisão. Ele usa as informações que o preço dá, através de gráficos cartesianos, que demostram a variação nas cotações das moedas.

Aqui podemos dividir em análise com indicadores, e análise gráfica pura. A primeira lança mão de sistemas que usam o preço como base de informação. A partir desses dados esses sistemas plotam no gráfico principal do par de moedas um  gráfico menor, com informações sobre o preço, porém 'apuradas'. Há diversos tipos de indicadores como médias móveis, osciladores, indicadores de força, volume, etc.

Já a análise gráfica pura, também conhecida como Price Action, não fará uso de indicadores, somente o preço CRU, no gráfico "limpo". Em aula futura aprenderemos sobre os tipos de gráficos existentes, e você terá uma noção melhor sobre esse tipo de análise tão difundido nos dias de hoje.

Negociação através de Análise Fundamentalista: Utiliza dados e informações da economia mundial como parâmetros para tomada de decisão. Notícias como taxa de juros, desemprego, produção interna de um país, ou mesmo acontecimentos de grandes repercussões geram nos traders do mundo todo expectativas quanto à próxima movimentação do preço. Ao efetuarem suas transações no mercado, o preço dos ativos se movimenta, para cima ou para baixo. O analista fundamental vai analisar a força das informações divulgadas sobre a economia dos países, para tomar a decisão de comprar ou vender determinado par de moedas. O analista puramente fundamental desconsidera totalmente a informação do preço no gráfico, usando unicamente os dados econômicos mundiais para escolher que direção seguir no mercado.

Aqui é comum reconhecer quando assistimos noticiários na televisão ou internet. Quando ouvimos "o preço do petróleo teve alta devido ao fechamento do comércio com 'determinado país' ", ou então "a bolsa de Nova York fechou em queda com o medo de mais uma paralisação do governo". São situações como essas que fazem com que vários operadores do mundo todo decidam comprar ou vender, e consequentemente mover o preço.

Negociação Mista: Aqui o trader usa conceitos de cada uma das formas de analisar. Por exemplo, um operador pode ver o cenário econômico de algum país e verificar que as informações para ele são boas e o valor da moeda pode subir (análise fundamentalista). Daí ele vai para o gráfico e procura um ponto de suporte mais indicado para efetuar uma compra a um preço razoável (análise técnica), e finalmente ele pode colocar um robô para ir administrando a sua ordem enquanto ela está aberta (negociação automatizada). Hoje é muito comum ver traders utilizando essa abordagem. Mas é preciso ficar muito atento, pois o excesso de informação é algo extremamente ruim, e leva inúmeros traders a perderem dinheiro no mercado. Quanto mais informação se busca sobre algum ativo, maior a probabilidade de ter perdas no longo prazo.

Em relação ao tempo com uma ordem aberta:

Day Trading: Técnica em que o trader abre uma operação e fecha dentro de um mesmo dia. Visa buscar poucos pips por operação, evitando ficar exposto ao mercado de uma dia para o outro. Abre-se geralmente de 1 a 3 operações por dia, mas o que determina mesmo a técnica é abrir e fechar uma ordem no mesmo dia.

Por não segurar a ordem para o dia seguinte, não pagam, nem recebem o swap, que é a diferença na taxa de juros dos bancos centrais dos países das moedas envolvidas no par.

Tem se difundido muito o day trading, principalmente no Forex. Mas é preciso ficar atento, pois apesar de ser uma técnica utilizada bastante para ter rendimentos, não pode e não deve ser entendida como algo "melhor", "mais lucrativo", só porque o trader terá mais operações para abrir. Como outras técnicas, o day trader também gerará, na melhor das hipóteses, o mesmo rendimento de abordagens mais tranquilas de negociação.

Scalping: Forma de operar parecida com o Day Trading, porém aqui o operador abre inúmeras operações por dia, muitas vezes em sequência, uma atrás da outra, e todas visando pegar uma quantidade de pontos muito pequena. A ideia é literalmente 'escalpelar' o mercado nos menores movimentos.

Aqui, mais uma vez, acontece muito de haver pessoas prometendo altos lucros com operações minúsculas. Eu sugiro um filtro para que você possa saber se alguém está operando corretamente e ensinando os verdadeiros princípios do sucesso nesse mercado: se o scalper abre ordens sem stop loss, não terá sucesso. Se o scalper abre ordens com risco por trade MAIOR que possibilidade de retorno, não terá sucesso. Se o scalper abre trades com stop curto como 10, 20 ou 30 pontos, não terá sucesso. O mercado é EXTREMAMENTE volátil, e quase SEMPRE precisará OSCILAR bastante para se decidir. Nessa oscilação quem entra com stop curto se dá muito mal. E quem entra sem stop pode pegar o momento em que o mercado SE DECIDIU, quebrará a conta, perderá tudo, e manterá o ciclo girando, de traders iniciantes que querem fazer scalper e acabam perdendo tudo.

Ao final uma explicação deveras importante para entender mais sobre essa questão.

Swing Trading: Estilo de negociação em que o trader abre uma ordem e deixa-a aberta por mais de um dia, geralmente alguns dias. Em geral, é comum uma ordem ficar aberta mais de uma semana. Abrem bem menos operações que day traders e scalpers.

Sempre buscam mais pips em suas operações que outras formas de negociar. Coloca-se stops mais largos, visando fugir das oscilações comuns do mercado, e visam alvos consideráveis, especialmente em relação ao risco assumido.

Position Trading: Estilo de negociação que visa mais operações a médio prazo. Um position trader costuma passar alguns meses com suas operações em aberto. Operar a favor do swap é importante para os traders que fazem uso desse estilo.

Carry Trading: Nessa abordagem o trader (praticamente um investidor de médio/longo prazo) pretende segurar suas ordens por muito tempo, meses e anos inclusive. Aqui opera-se buscando ganhar com o Swap positivo, deixando uma operação pequena (lotes menores) aberta por um longo período, auferindo 'rendimento' vindo dos swaps positivos.

QUAL ABORDAGEM UTILIZAR?

Essa questão atinge a maioria dos traders iniciantes que desejam adotar logo um 'estilo', e começar a operar. Mas é preciso ficar atento a certos aspectos do trading, especialmente no Forex, para evitar cair em armadilhas. 

É importante primeiro saber que grandes traders não estão atrás de operações de curtíssimo prazo, eles procuram passar algum tempo com suas posições em aberto. Isso acontece pois entende-se que uma análise de mercado, quando feita de forma adequada, pode levar algum tempo para se mostrar lucrativa. É como se fosse da seguinte maneira: um trader visualiza sua estratégia sendo formada no gráfico, decide entrar numa operação, mas isso não significa que essa operação TENHA que seguir para sua direção, MUITO MENOS significa que o preço vá fazer isso de imediato, nos minutos, horas ou dias a partir da abertura do trade. Para se decidir, o preço pode levar algum tempo, alguns dias ou semanas até isso acontecer. É como se no instante em que a ordem é aberta, não fosse possível dizer claramente que sua análise está invalidada só porque o preço foi um pouco contra você. Para concluir que o preço tem mais chances de ir contra do que ir a favor, e consequentemente poder "cortar a perda", é preciso um tempo considerável, e alguns minutos ou horas não podem e não devem ser tomados como base para essa decisão.

Todos os dias os traders travam uma briga feroz, numa luta voraz, tentando ver quem vai sair vencedor, compradores ou vendedores. Querer entrar numa operação acreditando que em poucos minutos o preço vai se decidir para que lado vai, é ter uma expectativa IRREAL a respeito de como o mercado funciona. Se você já tem algum tempo de trading, e já tentou fazer operações mais rápidas, vai entender o que estou dizendo ao lembrar as inúmeras vezes em que o preço após pegar seu stop foi fortemente na sua direção. Isso mostra o quanto é COMUM o preço oscilar bastante antes de se decidir de fato. Nesse momento de oscilação NORMAL, concluir que o preço invalidou sua análise é bastante precipitado. Logo, agindo assim você passará por inúmeras situações em que o preço te tira de um trade, para logo em seguida ir com força na direção que você tinha analisado e identificou a maior chance de acontecer. Deixe o mercado andar, dê "espaço" para ele decidir pra onde quer ir!

Traders de sucesso aprenderam a desenvolver a PACIÊNCIA. Não só a paciência em esperar seu sinal aparecer, mas também a paciência em deixar o mercado se decidir para que lado seguir, sem ficar interferindo inutilmente numa operação.

Então, para quem está começando agora, procure operar de forma mais tranquila, adote uma estratégia que permita você ficar alguns dias em um trade. Esqueça logo essa ideia de ficar rico rápido, e a ideia de que pelo fato de operar mais, abrir mais trades, vai obter mais lucros. Nunca esqueça que no trading, no Forex, o menos sempre será mais! Operar mais traz menos resultados... e operar menos traz mais consistência e mais resultados lucrativos.

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Veja aqui os outros capítulos do Guia:

CAPÍTULO 1 - O que é Forex?

CAPÍTULO 2 - Conceitos Básicos

CAPÍTULO 3 - Entendendo as Cotações

CAPÍTULO 4 - Comprar e Vender?

CAPÍTULO 5 - Tipos de Ordens

CAPÍTULO 6 - Como Calcular os Lucros no Forex

CAPÍTULO 7 - Como se Trabalha com o Forex?

CAPÍTULO 8 - Conhecendo o Price Action

CAPÍTULO 9 - Qual o Capital Ideal para Começar a Investir?

CAPÍTULO 10 - Tipos de Gráficos

CAPÍTULO 11 - Noções de Price Action - Tendência, Suporte e Resistência

CAPÍTULO 12 - Como Montar uma Estratégia para Operar

CAPÍTULO 13 - O Caminho do Trader Iniciante

CAPÍTULO 14 - Como abrir uma Conta no Forex

CAPÍTULO 15 - Como Enviar Dinheiro pra sua Conta na Corretora

CAPÍTULO 16 - A Melhor Explicação sobre Corretoras de Forex

CAPÍTULO 17 - Desvendando os Mistérios do Spread

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

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