Um exemplo de como superar a aleatoriedade do mercado

Olá trader, como vai?

No nosso grupo de Whatsapp estava havendo uma conversa sobre princípios de movimento no mercado, e mais uma vez veio à tona a questão da aleatoriedade do mercado. Como sabem, eu sou defensor de que o movimento do mercado, apesar de caótico, e apesar da aleatoriedade do resultado dos trades, esse movimento dos preços segue padrões, saiba mais clicando aqui.

Daí no grupo eu falei mais uma vez sobre o tema, e mais, acrescentei um exemplo de solução para esse caos no movimento do mercado.

Eu sempre concordo com essa questão, da aleatoriedade, do cara ou coroa em um trade. Uso esse argumento inclusive pra fundamentar que a estratégia em si não é tão importante, mas sim o gerenciamento de risco, e aí Leia-se também risco/retorno, e o controle psicológico.

Só que eu defendo a ideia de que o mercado, apesar de movimentos aleatórios, e de que o resultado de um único trade específico ser totalmente incerto, o mercado segue padrões que se repetem no longo prazo.

O que isso quer dizer?

Se você usar um modelo de entrada, com critérios bem definidos, usar somente ele, você vai pegar em uma boa parte das vezes um bom movimento. Dependendo dos critérios escolhidos por você, pode pegar movimentos fortes no seu começo. E aí você vai eliminar o fator risco 50/50 da moeda, que não é aplicável a uma série de trades.

Em uma série de trades com retorno previsto maior que o risco assumido, a probabilidade não será de 50%. Então o lançamento da moeda, apesar de se caracterizar estupidamente bem em um único trade, em uma série de trades o princípio falha. É como se tivesse jogando diversas moedas viciadas (moedas hipotéticas, em que a probabilidade não é 50%), onde não se sabe ao certo a probabilidade de cada uma.

Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil visualizar:

Imagine que um Trader opere só TOPO DUPLO. Ele só vai vender, sempre que um par de moeda fizer um topo duplo, assim que o preço romper a base do padrão, ele entra com uma venda tipo Sell Stop alguns pips abaixo, coloca um Stop alguns pips acima do suporte, e o take 2x o tamanho do risco, desde que fique dentro do intervalo permitido 👇

Aí se o Trader SÓ FIZER ISSO PRO RESTO DA VIDA DE TRADER, o que vai acontecer?

Resposta vou colocar em imagem pra ficar mais didático 👇

Uma parte das operações vai retornar e ativar o Stop. Significa que o sentido do topo duplo, que é reversão de tendência anterior, não estava presente no topo duplo operado. Ou seja, não era um topo duplo "real", pois o mercado não queria reverter a tendência, estava só segurando!

Uma outra parte das operações vai seguir até o limite da altura do topo duplo, dando ao Trader o take planejado, que recomenda-se que seja pelo menos 2x o risco!

O que vai determinar quantos trades em média vão fazer o que o Trader quer, e quantos vão no sentido contrário, pegando o Stop, são as variáveis que definem o modelo operado.

O Trader pode, e deve, acrescentar outros critérios para fortificar a confluência de fatores. Por exemplo usar padrões de candle nos níveis mostrando força. Ou então o volume no momento do rompimento, ou ainda divergências em indicadores, fica a gosto do cliente!

A questão aqui é: o Trader precisa ter um sistema com esses critérios escolhidos por ele! E deve usar somente esse sistema.

Pois um sistema indica a probabilidade de o preço estar na iminência de fazer algum movimento mais forte.

Por isso não é indicado o Trader entrar numa operação de qualquer jeito, pois se ele entrar de olhos vendados, ao acaso totalmente, ele muito provavelmente estará pegando o meio de algum movimento. E pegando algo no meio, a probabilidade de não atingir o take é significativamente maior. O mercado irá oscilar, oscilar, e aí pegar o Stop é bem fácil e bem provável de acontecer. Outra coisa é o local desse Stop, pois se ficar muito próximo, e o Trader entrar sem um sistema, ou então com um sistema que dê o sinal atrasado demais, ele muito provavelmente vai ser Stopado tendo em vista a oscilação do mercado.
Se o preço de fato vai fazer o movimento ou não NINGUÉM SABE! E é aí que mora a incerteza do mercado! Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir.

Mas, como excelentemente nos ensina o mestre Mark Douglas, "Não precisamos saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro no mercado."

Por isso eu sempre, sempre, SEMPRE afirmo que precisamos desenvolver UMA TÉCNICA ESPECÍFICA, E USÁ-LA À EXAUSTÃO, até ficarmos experts nela. A ponto de que se alguém nos perguntar o que procuramos no mercado, prontamente saibamos dizer o que é. E experts também a tal ponto, que só de olhar para um gráfico você rapidamente diga se tem um sinal operável ali ou não.

Assim o sucesso é garantido 😉

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

AVISO

Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.