PINBAR no AUDJPY - 26.09.2018

(ESSE POST NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA OU VENDA - LEIA O AVISO AO FINAL)

Olá colegas e traders que acompanham o blog, sejam muito bem vindos a mais um post.

Hoje trago para vocês um PINBAR que apareceu no AUDJPY no gráfico Diário, segundo o sistema de negociação que utilizo, e que atendeu a todos os critérios que exijo para configurar um pinbar.

DESCRIÇÃO

O AUDJPY vinha em tendência de queda desde setembro de 2017, mas desde janeiro desse ano que o par meio que consolidou a queda, pois antes disso a retração foi tão forte que praticamente lateralizou o último topo de setembro de 2017.

A partir de janeiro, a primeira 'perna' dessa tendência de queda teve mais que 750 pips antes da primeira retração em março desse ano. Daí o par fez mais uma 'perna' de queda de cerca de 400 pips. A partir desse ponto o par ficou lateralizado por mais de 3 meses, sem conseguir romper o fundo da segunda 'perna'.

Depois que o par aparentemente rompeu esse fundo, logo retornou para dentro do canal, mostrando assim que se tratava de um falso rompimento, não ficou nem 5 dias fora do canal lateral. Ao entrar no canal o par não conseguiu seque encostar na resistência mais latente, em 83.000, e logo em seguida voltou a cair fazendo novo rompimento do fundo, e dessa vez ficou 12 dias abaixo, retornando para detro do canal mais uma vez. Nesse retorno, o preço foi buscar o nível de 82.000 e ao chegar lá deixou um lindo pinbar de queda, com falso rompimento desse nível, e aqui foi onde vi a oportunidade pelo meu sistema.

A retração começou em 10 de setembro, e se estendeu por 13 dias.

Apesar de estar dentro do canal, ainda na lateralização, tendo em vista o movimento recente do preço, esse mostra que está em tendência de queda, já que os últimos fundos têm sido mais baixos do que o outro. E apesar de o sinal ter aparecido acima do último topo, visivelmente no gráfico, não conseguiu romper de fato o nível de 82.000, o qual foi suporte claro nessa tendência analisada. Veja imagem abaixo:

Na imagem abaixo você pode ver o pinbar, que fechou abaixo do nível de suporte/resistência considerado, após o falso rompimento claro tanto da confluência de fatores no 82.000, como da tentativa de rompimento anterior, que chegou a 82.347, e o falso rompimento considerado para o trade alcançando 82.472, 12,5 pips acima.

Esse pinbar apareceu após o preço alcançar o nível mais importante da retração, o nível em 82.000, que foi uma inversão de suporte/resistência. Também se encontra dentro da principal zona da Fibo, entre 50% e 61,8%, chegando a romper e retornar o nível de 61,8%.

Segue uma imagem com os critérios do sistema atendidos:

CRITÉRIOS

1 - PINBAR
O preço fez um claro pinbar de nível 1, com 82,2% de cauda, uma proporção excelente, 17% de corpo, e nariz de 0,7%, minúsculo. Tudo em relação ao tamanho do pinbar; 

2 - FALSO ROMPIMENTO DA CONFLUÊNCIA DE FATORES
A confluência de fatores estabelecida foi no preço 82.000, pois foi um número redondo com dois zeros, foi suporte claro dentro da própria tendência, foi inversão de suporte e resistência, e estava dentro da principal zona da Fibo.

O falso rompimento foi de 47,2 pips além do nível, já que a a confûencia de fatores foi em 82.000 e a máxima do pinbar foi 82.472. Fechamento do pinbar antes da confluência em 23,6 pips.

3 - TENDÊNCIA - MOVIMENTO ANTERIOR RECENTE FORTE COM RETRAÇÃO CONSIDERÁVEL
O preço fez um forte movimento de queda que durou 66 dias e teve 585 pips (84.523 > 78.673). A retração durou 13 dias e teve 379,9 pips (82.472 > 78.673). A retração portanto chegou a 64,94% de Fibonacci.

Havia espaço suficiente do preço de entrada até a mínima do movimento forte anterior (328 pips para 71,3 pips de stop)

4 - PRINCIPAL NÍVEL DA RETRAÇÃO
Tendo em vista haver dentro da principal zona da Fibo uma zona que antes tinha sido suporte considerável, podendo voltar a ser resistência, sendo então essa zona uma inversão de suporte/resistência dentro da principal zona da Fibo, esse foi considerado o principal nível da retração, pois ficou caracterizado como sendo a preferência número 1 do meu trading plan para a principal zona de uma retração.

Além disso, Considerando o gráfico semanal, o nível entre 81.800 e 82.000 foi uma zona bastante significativa no passado, em agosto de 2015, e duas vezes em 2017, sempre sendo testada como suporte.

5 - NÍVEL HISTÓRICO DANDO FORÇA*
Nõ havia um nível histórico claro dando força, a não ser uma LTB no próprio gráfico Diário com 3 toques bem definidos. No gráfico semanal o preço estava formando um  bonito pinbar bem definido, e havia ainda no semanal uma inversão de suporte e resistência de meses anterior. Essa inversão no semanal não foi considerada como nível histórico dando força tendo em vista que após o movimento, o preço já tinha caído consideravelmente.

Considerando ainda o semanal, o nível entre 81.800 e 82.000 foi uma zona bastante significativa no passado, em agosto de 2015, e duas vezes em 2017, sempre sendo testada como suporte. Não considerei como nível histórico dando força, apenas como zona muito importante.

Veja gráfico semanal do AUDJPY mais abaixo no post.

6 - INVERSÃO DE SUPORTE/RESISTÊNCIA*
Conforme descrito anteriormente, a confluência de fatores foi uma inversão de suporte/resistência

7 - PRINCIPAL ZONA DA FIBO*
A retração alcançou e passou de 61,8% de Fibonacci, considerando o movimento de queda visto na figura inicial do post.

* Itens 1, 2, 3 e 4 são obrigatórios; itens 5, 6 e 7 são facultativos

AUDJPY gráfico semanal:

LTB no gráfico Diário: 

Essa oportunidade atendeu a todos os 4 critérios obrigatórios do meu sistema, e a 2 dos critérios facultativos. Somente faltando o nível histórico dando força para fechar todos os 7 itens do trading plan.

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IMPORTANTE

Esse post NÃO É SINAL!!!

Se vai de fato cair, ninguém sabe! Por isso o gerenciamento de risco é essencial. Se você gostou da oportunidade, SÓ OPERE SE ESTIVER DE ACORDO COM OS SEUS CRITÉRIOS EXCLUSIVOS.

O preço pode muito bem subir de maneira firme e me dar um STOP, me fazendo ter o PREJUÍZO previamente calculado.

Eu estou preparado para isso! Se o preço subir, sei onde vou sair do trade, sei com quanto vou sair de prejuízo, e já assumi o risco!

Essa operação é TOTALMENTE particular, é um registro detalhado de como EU PARTICULARMENTE opero. Eu divulgo também com o intuito de ajudar as pessoas a analisarem o mercado, mas não indico nem compra, nem venda!

Ficou claro? Muito bem! Sigamos...
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DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Tipo de ordem: Sell Limit
Entrada: 81.950 (Tendo em vista a proximidade do número redondo)
Stop: 82.663 (71,3 pips)
Take: 79.100 (285 pips - R/R: 4,00)

Explico com mais detalhes meu sistema de entrada e saída aqui.

ADMINISTRAÇÃO DO TRADE

- Mover o stop para o breakeven quando o preço atingir 81.237 (lucro = 1x o risco);
- Mover o stop para 10 pips atrás do candle do dia anterior, caso o preço esteja indo na direção desejada, no caso, queda;
- Fechar manualmente a operação se no dia em que abrir a plataforma, o preço estiver abaixo de 79.811, com lucro acima de 3x o risco.
- Caso o preço se mova contra, nada a fazer, apenas aguardar.


OBSERVAÇÕES

É interessante destacar que o preço fez um falso rompimento muito claro do nível de resistência, ou seja, durante o dia ele foi lá em cima, indicando que iria romper, mas no final os vendedores assumiram a frente e jogaram o preço de volta para baixo do nível, fechando abaixo dessa importante resistência. Isso indica aquele padrão bem conhecido, onde grande traders, grandes bancos, seguram suas ordens de venda de forma massiva, aí deixam os compradores acharem que estão ganhando. E aí, quando a grande maioria entra comprado, colocando seus stops abaixo do nível, achando que pegou o momento do rompimento, esses grandes players entram com suas ordens de VENDA em peso, stopando geral, e ficam prontos para pegar o movimento de queda do preço.

De qualquer forma, se alguém for operar pelo seu sistema de negociação próprio, lembre-se sempre do gerenciamento de risco, e calcule o lote corretamente como ensino lá no canal do Youtube e aqui no blog explico a importância de definir o seu risco antes de entrar no trade.

Baixe também a planilha que utilizo, e disponibilizo no blog para cálculo do lote antes de entrar em qualquer operação.

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Se achou interessante, deixe um comentário abaixo. Gosto quando tenho um feedback dos leitores.

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Desejo sucesso a todos, e se precisarem já sabem, estou à disposição.

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E se tiver alguma dúvida, não hesite em me contactar ;D

Um grande abraço e fiquem com Deus.


Enéias Nascimento
Forex Trader



AVISO

Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.