Qual a Proporção de Operações Lucrativas de um Trader Profissional

Alguém aí lembra desses questionamentos que coloquei aqui no blog recentemente? Pois bem, trata-se de duas perguntas para fazerem a gente pensar.



A primeira pergunta era sobre a taxa de operações com lucros de traders profissionais e consistentes. Quanto será que tais operadores do mercado conseguiam ter de resultados positivos em relação ao total de seus trades?

Não temos como saber exatamente quantos trades são positivos de cada trader, obviamente; e até uma média é difícil de afirmar com maior confiabilidade. Porém, em minhas andanças por inúmeros artigos, livros, entrevistas, palestras, muitos deles em inglês, eu percebi que essa taxa de lucratividade gira em torno de 50%. Quando muito, um Trader profissional e consistente pode chegar a 60%, isso sendo um dos melhores!

COMO PODEM SER "OS MELHORES" SE TÊM "TÃO POUCOS" TRADES NO LUCRO?

Se você reparou bem na imagem desse post, ela mostra um gráfico com os dizeres: "RISK" e "REWARD", que significam em português "risco" e "recompensa", respectivamente. Esses termos em conjunto significam uma regra, um princípio absoluto no trading de sucesso, a famosa relação risco/retorno.

Esse princípio diz que para ter sucesso no trading você PRECISA arriscar SEMPRE menos do que almeja ganhar. Para cada dólar arriscado, você precisa visar obter ao menos 2 dólares. Essa relação pode ser maior, como 1:3 (3 dólares buscados para cada 1 dólar de risco),  1:4; 1:5... quanto maior a relação melhor. Então, por exemplo, se em um trade você decide arriscar 50 dólares, significa que você quer pelo menos 100 dólares como resultado.

Operar agindo dessa forma vai fazer com que você tenha um saldo lucrativo APESAR das perdas. Sim, você vai perder no trading, e se for iniciante... vai perder muito! Mas não se assuste, é plenamente possível ser lucrativo mesmo tendo perdas.

"Como assim, Enéias?"

Simples, use a relação risco/recompensa a seu favor. Sempre busque ganhar mais do que arrisca por trade, e com o passar dos anos você será lucrativo. Esse é o segredo.

Então quando você ouvir que grandes traders não têm uma taxa de trades positivos tão grande como muitos pensam, saiba que a relação risco/retorno é o que está mantendo esse operador como um dos melhores.

"SE UM GRANDE TRADER ACERTA "SÓ" ISSO, EU QUE SOU INICIANTE VOU ACERTAR BEM MENOS!! COMO VOU LUCRAR DESSE JEITO?"

Sim, você provavelmente vai ter uma taxa de lucratividade bem menor, e pode ser que seja algo entre 30 e 40%, isso se fizer a coisa direito! Mas não se espante, você pode ganhar dinheiro, lucrar mesmo, apesar dessas perdas. Veja como:

Suponha você, iniciante, decide fazer o certo: estuda uma boa apostila, ou algum curso sério, escolhe UMA estratégia, FAZ UM TRADING PLAN, e começa aplicá-lo disciplinadamente (isso é o que mencionei sobre "fazer o certo").

Nesse trading plan você estabelece que em cada trade vai arriscar 2% de uma conta de 1000 dólares, ou seja, 20 dólares, pra tentar ganhar 60 dólares, R/R de 1:3. Suponhamos que em média seu sistema te dá 4  trades por semana, o que é uma quantidade já consideravelmente alta.

Digamos agora que sua taxa de operações lucrativas seja de simples 30%. Ao final de UM ANO operando disciplinadamente, você terá aberto cerca de 208 trades (1 ano = 52 semanas; 52 * 4 trades = 208).

Se você lucrou em 30% das operações, você lucrou em aproximadamente 62 trades. Os outros 146 foram trades com prejuízo!

Agora vamos às contas:

62 * 60 dólares = 3720 dólares de lucros

146 * (-20) dólares = -2920 dólares de prejuízos.

Saldo final: 800 dólares de lucros!

Isso quer dizer que você teria perdido na grande maioria dos trades. Em mais de 70% das vezes você teria simplesmente tido prejuízo em vez de lucros, e mesmo assim você terminou o ano bastante lucrativo! Mesmo tendo perdido em 146 trades, e ganhado em apenas 62, sua rentabilidade anual foi de excelentes 80%!!!



A GRANDE FALÁCIA PRESENTE NO FOREX

Depois de ler tudo isso, pode ser que você ainda afirme:"Mas no YouTube o fulano de tal acerta 93% dos trades, eu vi o histórico, quase tudo verdinho!"

Eu mesmo posso acertar 100%, basta eu abrir dois trades, dar a sorte de acertar os dois e postar no YouTube!

Ou ainda, abrir 10 trades, colocar um take de 5 pips, e um Stop de 100 pips, e deixar rolar. Há uma certa chance de fechar as 10 operações positivas. Se acontecer, eu vou lá no YouTube, e anuncio meu "grande feito".  😒

Mas se eu perder uma sequer, e zerar a conta, eu apago os registros, e começo tudo de novo. Daí finalmente quando acertar, terei meu Track Record para ir aos grupos de whatsapp e tentar pegar alguns ingênuos iniciantes para comprarem meu método """infalível""", ou então meu "robô altamente desenvolvido".

Se já identificou alguém assim por aí, peça um registro com pelo menos 100 trades, isso se for swing trader. Se for day trader ou scalper, peça uma amostra de uns 500 trades para o day trader, e de 50mil trades para o scalper. Acontece que isso é raro. Esses "operadores" (não são traders) querem mostrar taxa de operações com lucro com uma amostra muito pequena de operações. Ou pior, mostram um resultado FABRICADO, com base na pura sorte, e mostram só os lucros, para pegarem os ingênuos e inexperientes, ambiciosos por dinheiro fácil, aficionados em "viver de trading"!

Caso a amostra for nesses números que mencionei, e nessas amostras houver uma taxa de lucratividade pelo menos entre 35% e 50%, aí sim, esse Trader é Trader de verdade. 

Exceto para o scalper, pois dependendo de como opera, inúmeras operações pra pegar pouquíssimos pontos, correndo riscos de mais pontos do que pegam, esses não tem como mensurar nada. Na verdade, qualquer amostra de trades de um scalper pode ser desconsiderada, mas o que de fato seria um argumento de peso e que comprovaria sua eficácia seria ele provar que faz isso há anos e tem tido lucros. Achar um assim é o mesmo que encontrar um ovo de leão!

Um segredo que poucos vão contar para vocês:

Um investidor profissional EXCELENTEMENTE bom: a cada 100 operações, tem lucros em torno de 50 a 60 delas;

Um investidor apenas bom: a cada 100 aplicações, terá lucros em aproximadamente 40 a 50;

Um investidor com bom operacional, psicológico e gerenciamento de risco, mas com pouco tempo de experiência: a cada 100 trades, terá lucros em mais ou menos 35 a 40 operações!

NINGUÉM FALA ISSO POR AÍ

Fiquem, portanto, atentos a resultados surpreendentes divulgados na internet! YouTube e Instagram são os locais onde golpes mais se proliferam!

Ou estão mentindo e forjando imagens e vídeos. Ou então estão operando de uma forma totalmente errada, e mostrando só quando "dá certo".

Veja esse artigo em que falo tudo sobre os golpes mais famosos nos dias de hoje.



ONDE QUERO CHEGAR?

Para ser um vencedor consistente e obter lucros nesse mercado, não precisamos ter muitos trades lucrativos, mas precisamos ter sim um excelente gerenciamento de risco. Uma relação risco/recompensa boa, de no mínimo 2x o risco, já coloca as probabilidades a nosso favor.

E já que não precisamos lucrar em muitos trades, não devemos sentir uma perda quando ela inevitavelmente acontecer. Pois sabemos que apesar do prejuízo, os lucros compensarão. O importante é se manter firme a uma estratégia ao longo do tempo, para poder dar tempo a ela de mostrar sua taxa de lucratividade.

EVITE FALAR "TAXA DE ACERTO"

No trading há um princípio fundamental que diz que: só se decide se o trader acertou ou errou em relação a ter ou não executado seu planejamento à risca. Então, a "taxa de acerto" de um bom trader TEM QUE SER 100%.

Porém a taxa de lucratividade pode, e é, bem menor do que ouvimos por aí. Uma taxa de operações lucrativas que fique entre 35% e 60% é ótima, pois mostra que o trader terá lucros. Isso, claro, se usar sabiamente a relação RISCO/RECOMPENSA.

Considerações finais sobre taxa de operações lucrativas

Se você tiver uma estratégia que já te mostrou que ganha em pelo menos 50% da vezes, e sua relação de risco é de pelo menos 1:2, fique sossegado e mantenha a pegada. No longo prazo você não só estará entre os vencedores, como terá ganho um grande patrimônio. 

Preocupe-se em seguir sua estratégia, com uma disciplina sólida, mantendo sua mentalidade de trading, aquela que afirma que será "devagar e sempre, pouco a pouco, que se chega lá". Lembre-se da tartaruga e da lebre. A lebre toda afobada, partiu a toda velocidade fazendo a tartaruga comer poeira na largada. Mas ela se sentiu auto confiante em excesso, parando para dar um cochilo. A tartaruga permaneceu "devagar e sempre", sem afobação, firme, constante, um passo de cada vez. O final da fábula vocês sabem.

Vocês facilmente podem perceber aqui quem se enquadra como lebre, e quem como tartaruga. O iniciante afobado, querendo ganhar muito dinheiro rapidamente, abre muitas operações em um único dia, quer estar "no mercado", não quer perder nenhuma "oportunidade", quando lucra, ganha pouco; quando perde, deixa a operação aberta tempo demais e perde muito, teimoso; ganha de copinho, perde de baixa d'água; opera com lotes incompatíveis com seu capital, pensando que pode vencer a corrida facilmente.

Já o operador disciplinado, com mão leve na hora de escolher o lote, deixando passar inúmeras ""oportunidades"", porque não se enquadram no seu sistema, passa dias sem operar, quando opera, é pouco. Quando ganha, ganha muito. Quando perde, perde pouco. Protege seu capital com gerenciamento, e sabe que se continuar assim, ganha a corrida tranquilamente.

Sejamos como a tartaruga. Podemos aparentemente "comer poeira" na largada, mas com o tempo veremos as lebres boquiabertas, se perguntando o que aconteceu.

Espero que tenha gostado.

Um forte abraço a todos, estou à disposição.

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

AVISO

Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.