A Aleatoriedade do Mercado - Parte 1 - A incerteza do resultado dos trades

Nesse post vou tratar de um assunto extremamente importante, que só grandes traders ao longo de décadas confirmaram e aprenderam como uma regra da alma do trading.

Ao final, gostaria de te ouvir. Se gostou do artigo, deixe um comentário, pois me incentiva bastante quando recebo um feedback dos leitores.



Essa regra absurdamente essencial, que está enraizada na alma do trading de sucesso, é a que afirma ser impossível prever o resultado de um trade. Há uma incerteza sobre o que o mercado fará a seguir, e ninguém, ninguém mesmo, é capaz de identificar antecipadamente o movimento do preço. E o quanto antes você aprender e aceitar essa incerteza certa no mercado, melhor será para sua carreira como Trader. Na verdade, se achar que é possível alguém saber exatamente o que o preço vai fazer, você não terá uma carreira.

Cada trade isoladamente considerado tem um resultado aleatório: 50% de chances de subir, 50% de chances de descer, como o lançamento de uma moeda. Porém mesmo com essa absoluta incerteza, é possível ser lucrativo de forma consistente no trading. Como? Um trade isoladamente considerado pode ter um resultado totalmente incerto, mas uma série de trades, usando os mesmos critérios de entrada, ao longo do tempo, tem um resultado consistente, não aleatório. Ou seja, com uma porcentagem maior que 50% para alguma direção.

O que isso significa?

Significa que, como o preço se move com base no que os traders do mundo todo estão fazendo, e como os padrões de comportamento das pessoas no mundo todo tendem a ser semelhantes, muitas vezes igual, então os padrões de comportamento dos traders no mercado também tendem a se repetir. Então, apesar de cada movimento do preço ser totalmente incerto, é possível tirar vantagem desse comportamento repetitivo das pessoas, apenas identificando esses movimentos nas cotações de qualquer ativo.

COMO TIRAR PROVEITO DA REPETIÇÃO DOS PADRÕES?

Para aproveitar essa oportunidade, precisamos de uma abordagem adequada no trading, uma abordagem que permita-nos identificar os mesmos padrões comportamentais que se repetem, e agir no momento em que acontecerem. E isso é possível através de uma estratégia de trading.

Mas é preciso que essa estratégia seja constante, a ponto de identificar sempre os mesmos padrões, e não uma variedade de estratégias, buscando padrões aleatórios. Tem que ser uma abordagem exata, para um determinado padrão.

Isso quer dizer que, se você abre trades, usando uma determinada estratégia, de forma rígida, consistente e disciplinada, durante um longo período de tempo (6 meses é um exemplo), sendo uma estratégia ao menos razoável, então você terá as probabilidades ao seu favor. E claro, com um bom gerenciamento de risco, você terá lucros no longo prazo

Agora se você abre trades sem estratégia, ou cada trade com uma estratégia diferente, ou ainda não passa muito tempo com uma estratégia, e a abandona indo buscar outra estratégia supostamente "mágica", então as chances estão fortemente contra você. Não haverá consistência, e muito provavelmente sua conta não vai resistir.

Você já deve ter ouvido falar que no Forex, e no trading no geral, há um Tripé, os 3 fatores essenciais para o sucesso:

1- Gerenciamento de risco;
2- Controle Psicológico;
3- Estratégia;

O terceiro item, a estratégia, é onde se consegue vencer essa aleatoriedade do mercado. Pois fazendo a mesma coisa repetidas vezes, repetidamente, de forma igual, sem diferença, repetidamente, sem mudar nada (perceberam a redundância né? Foi pra enfatizar) então o fato de o resultado de cada trade ser aleatório não vai ter influência no seu sucesso, pois como disse, o resultado de uma série de trades usando uma mesma técnica NÃO é aleatório!

Uma estratégia razoável, plausível, como por exemplo uma que utilize os conceitos de Price Action (aqui no blog há uma muito boa), ao longo do tempo vai demostrar qual a porcentagem de taxa de acerto, e em quais cenários e circunstâncias funciona melhor. E aí, com os outros dois itens, gerenciamento de risco e controle psicológico, o resultado no longo prazo será lucro. E devido aos juros compostos, lucros cada vez maiores.

E quando eu digo uma série de trades, não estou falando de 10, 20 ou mesmo 100 trades, quero dizer centenas, milhares de operações para que se consiga uma consistência adequada que se sobreponha à aleatoriedade existente no mercado.

Imagine o lançamento de uma moeda. Qual a taxa previsível de dar cara, e qual a de dar coroa? 50%, certo? Exato. Porém, se você jogar essa moeda apenas 10 vezes, muito dificilmente você terá exatamente 5 caras, e 5 coroas. Ainda que você lance 100 vezes, pode ser que fique algo próximo a 60 pra um lado, 40 para o outro! Mas, você pensa, não era para ser 50 para cada lado? Já que a probabilidade no longo prazo é 50%.

Porém, como afirmei, é preciso uma LONGA série de acontecimentos para que a REAL probabilidade se mostre. Se você lançar 1000 vezes uma moeda, mesmo que não fique exatamente 50% para cada lado, já vai ter algo mais próximo, como 52%/48%. E a estatística prova matematicamente que quanto maior for a quantidade de acontecimentos (lançamentos para a moeda; para o Trader operações executadas) maior será a convergência para a real probabilidade do evento.



É por esse motivo que só se consegue ser um trader verdadeiramente lucrativo e consistente com muito tempo no mercado. Não são algumas semanas ou meses, não são 10 ou 20 trades que vão definir se você é um trader profissional, que gera rendimentos regulares no mercado, aumentando seu patrimônio líquido. É preciso muitas operações, muito tempo de tela, muita experiência usando a mesma, uma única estratégia, até você saber qual sua taxa de acerto, para poder ter lucros no longo prazo.

Eu deixo isso bem claro, e outros pontos bem importantes também, aqui nas VERDADES DO TRADING.

CONCLUSÃO

Precisamos entender e de fato aceitar essa incerteza no mercado, do contrário estaremos indo na contramão do sucesso. E precisamos de uma estratégia rígida, determinada previamente, através de um planejamento adequado, e principalmente, executarmos essa mesma estratégia exaustivamente até que consigamos superar a incerteza do mercado, e nos tornar-mos lucrativos ao longo do tempo no trading.

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Também é indispensável que leia esse artigo sobre como começar corretamente no trading.

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Um grande abraço e fiquem com Deus.

Enéias Nascimento

Forex Trader

AVISO

Atenção: Tudo aqui é apenas didático, e não dá nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Faça suas operações tomando como base decisões próprias, sempre. Forex é um ambiente de alto risco, onde a alta alavancagem permitida pelas corretoras pode fazer o trader ter grandes perdas. Por isso sempre aja consciente, sabendo gerenciar seu risco.